Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Tata Investment [TATAINVEST]
First Custodian Fund
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund gagne sur 12 métriques, Tata Investment gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. First Custodian Fund semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Custodian Fund | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,56 | 162,57 | First Custodian Fund |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,83 | 1,72 | First Custodian Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,46 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,12 | 13,99 | First Custodian Fund |
| VE/BAIIA | 4,74 | 65,46 | First Custodian Fund |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,43% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 892,17% | 91,76% | First Custodian Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 892,17% | 91,76% | First Custodian Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,22% | 1,00% | First Custodian Fund |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,81% | 0,90% | First Custodian Fund |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $18,09 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,41% | First Custodian Fund |
| Rendement 1 An | -23,25% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,61 | 173,13 | First Custodian Fund |
| Valeur d'Entreprise | $109,69 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,34 | 57,02 | First Custodian Fund |
| Marge Brute (12M) | -421,36% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,82 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | -0,11 | First Custodian Fund |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Custodian Fund vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -0,85% | 1,89% | -5,46% | -21,23% | -17,99% | -37,18% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -23,25% | 129,67% | 189,68% | 922,78% | 253,54% | 1 437,67% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : First Custodian Fund vs Tata Investment
First Custodian Fund
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour First Custodian Fund (I) Ltd., avec une légère augmentation du cours de l'action en début de mois compensée par des baisses récentes et une activité de négociation fluctuante. Bien que les rendements à long terme restent solides, la performance à court terme et la volatilité créent de l'incertitude pour les investisseurs.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund vs Tata Investment
| Métrique | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹137,54M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 561 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 630 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹89,80 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹75,35 - ₹172,05 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -47,81% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -47,81% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,92% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,46 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,42 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,81 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,63M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹17,40M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund vs Tata Investment
| Métrique | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,56 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,12 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,61 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,83 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹137,54M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹109,69M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,34 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,74 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,42 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹103 000 | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹537 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹-434 000 | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-2,03M | N/A |
| BAIIA | ₹-1,77M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹-2,05M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,05M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹269 553 | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,33M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹855 384 | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹710 945 | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹155,02M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹136,41M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹310 221 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 561 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 1,50M | 50,60M |
| Float Shares | 539 886 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund vs Tata Investment
| Métrique | 1STCUS | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Jun 10, 2025 |