Comparaison Détaillée d'Actions Aayush Wellness [AAYUSH] vs Nestle India [NESTLEIND]
Aayush Wellness
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aayush Wellness gagne sur 5 métriques, Nestle India gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aayush Wellness | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 86,53 | 72,48 | Nestle India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 44,12 | 56,26 | Aayush Wellness |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,55 | 29,11 | Aayush Wellness |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 95,30 | 49,29 | Nestle India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,03% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,23% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 2,23% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 40,64% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 38,92% | 26,31% | Aayush Wellness |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,12 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 1,48% | Nestle India |
| Rendement 1 An | -13,40% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,22 | 11,04 | Aayush Wellness |
| Valeur d'Entreprise | $3,54 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,17 | 11,10 | Aayush Wellness |
| Marge Brute (12M) | 4,72% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,85 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aayush Wellness vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | 0,56% | 9,96% | -15,94% | -68,79% | 12,86% | -42,96% |
| Nestle India | -0,41% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -13,40% | 240,88% | 118,03% | 249,23% | 249,23% | 249,23% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aayush Wellness vs Nestle India
Aayush Wellness
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
En octobre, Aayush Wellness a connu des fluctuations de cours de l'action, ainsi qu'une valorisation jugée « très chère » par les analystes. Bien que la croissance d'une année sur l'autre soit solide, la sous-performance récente et les ratios financiers élevés créent des perspectives prudentes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrique | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,77B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 366 813 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 691 786 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹70,27 | ₹1 176,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹51,62 - ₹267,30 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -73,71% | -10,17% |
| Plus Haut Historique | ₹313,95 (Jun 24, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -77,62% | -57,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,53% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,41% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,55 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,67 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,09 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,96M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹33,66M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,04 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrique | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 86,53 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,22 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 44,12 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,77B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,54B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,17 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 95,30 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,67 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Aayush Wellness vs Nestle India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,26M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,16M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹106 790 | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹50 550 | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹116 400 | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹115 550 | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹115 550 | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,03M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹14,62M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,21M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹453 000 | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹82,81M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹33,66M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹696 000 | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 366 813 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 691 786 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 48,67M | 1,93B |
| Float Shares | 5,84M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrique | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,04 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,04 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | Jul 04, 2025 |