Comparaison Détaillée d'Actions Abhinav Capital [ABHICAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Abhinav Capital
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Abhinav Capital gagne sur 8 métriques, Bajaj Finance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Abhinav Capital | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 35,87 | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 6,46 | Abhinav Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 294,16 | Abhinav Capital |
| Ratio PEG | -3,38 | -0,41 | Abhinav Capital |
| VE/BAIIA | 19,66 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,56% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 70,59% | 60,70% | Abhinav Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 70,59% | 60,70% | Abhinav Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,73% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,58% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-226,02 M | $-692,36 Md | Abhinav Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,32% | 30,89% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 16,13 | Bajaj Finance |
| Valeur d'Entreprise | $399,45 M | $9 095,61 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 23,46 | Abhinav Capital |
| Marge Brute (12M) | 83,83% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,81 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,47 | Abhinav Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Abhinav Capital vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | 0,00% | -0,54% | 2,67% | 28,90% | 43,85% | 3,05% |
| Bajaj Finance | -0,41% | -1,08% | 9,99% | 10,21% | 13,66% | 43,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | -9,32% | 61,88% | 274,16% | 60,46% | 418,83% | 418,83% |
| Bajaj Finance | 30,89% | 32,20% | 216,18% | 1 938,72% | 13 062,47% | 33 542,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Abhinav Capital vs Bajaj Finance
Abhinav Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois de contrastes pour Abhinav Capital Services Ltd., un gain boursier à court terme n'ayant pas réussi à compenser des tendances financières préoccupantes à long terme et une évaluation critique de l'allocation du capital. L'AGO à venir sera un événement clé pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société, mais les faiblesses sous-jacentes restent une préoccupation majeure.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Bajaj Finance, marqué par des objectifs de croissance ambitieux, une forte croissance de l'AUM, une hausse du cours de l'action et des changements réglementaires favorables. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Abhinav Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹6,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 90 | 8 113 129 |
| Volume Moyen 90 Jours | 178 | 6 871 697 |
| Dernière Clôture | ₹155,65 | ₹992,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,35 - ₹179,85 | ₹645,10 - ₹1 025,70 |
| % du Plus Haut 52S | -13,46% | -3,24% |
| Plus Haut Historique | ₹301,15 (Jun 13, 2022) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,31% | -89,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,65% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹99,10 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-211 197 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,08M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Abhinav Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 35,87 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | -3,38 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 16,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 6,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹6,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹399,45M | ₹9,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 23,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,66 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Abhinav Capital vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,76M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,58M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹8,18M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,89M | N/A |
| BAIIA | ₹6,89M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,89M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,08M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,81M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹284,96M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹852,80M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹849 000 | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹782,99M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 | 8 113 129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 178 | 6 871 697 |
| Shares Outstanding | 6,92M | 6,21B |
| Float Shares | 727 308 | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Abhinav Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | ABHICAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |