Comparaison Détaillée d'Actions Abhinav Capital [ABHICAP] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Abhinav Capital
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Abhinav Capital gagne sur 10 métriques, IndoStar Capital gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Abhinav Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Abhinav Capital | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 6,40 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 0,98 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 190,25 | Abhinav Capital |
| Ratio PEG | -3,38 | 0,00 | Abhinav Capital |
| VE/BAIIA | 19,66 | 56,97 | Abhinav Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,56% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 70,59% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 70,59% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,73% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,58% | 0,91% | Abhinav Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-226,02 M | $-10,85 Md | Abhinav Capital |
| Rendement 1 An | -9,32% | -16,14% | Abhinav Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 47,85 | Abhinav Capital |
| Valeur d'Entreprise | $399,45 M | $100,98 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 135,29 | Abhinav Capital |
| Marge Brute (12M) | 83,83% | 18,63% | Abhinav Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | IndoStar Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,81 | $40,79 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,39 | Abhinav Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Abhinav Capital vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | 0,00% | -0,54% | 2,67% | 28,90% | 43,85% | 3,05% |
| IndoStar Capital | -1,97% | -0,45% | -3,57% | -18,38% | -7,53% | -2,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | -9,32% | 61,88% | 274,16% | 60,46% | 418,83% | 418,83% |
| IndoStar Capital | -16,14% | 64,26% | -5,00% | -55,27% | -55,27% | -55,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Abhinav Capital vs IndoStar Capital
Abhinav Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois de contrastes pour Abhinav Capital Services Ltd., un gain boursier à court terme n'ayant pas réussi à compenser des tendances financières préoccupantes à long terme et une évaluation critique de l'allocation du capital. L'AGO à venir sera un événement clé pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société, mais les faiblesses sous-jacentes restent une préoccupation majeure.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour IndoStar Capital Finance, avec une augmentation significative des bénéfices déclarés compensée par des rapports financiers contradictoires et une baisse des revenus. Bien que la société prenne des mesures pour améliorer sa santé financière, les incohérences créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le récit d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Abhinav Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹36,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 90 | 146 551 |
| Volume Moyen 90 Jours | 178 | 140 140 |
| Dernière Clôture | ₹155,65 | ₹263,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,35 - ₹179,85 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -13,46% | -28,16% |
| Plus Haut Historique | ₹301,15 (Jun 13, 2022) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -48,31% | -56,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,65% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹99,10 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-211 197 000 | ₹-16 638 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,08M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Abhinav Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 6,40 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,31 |
| Ratio PEG | -3,38 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 47,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹36,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹399,45M | ₹100,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 135,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,66 | 56,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Abhinav Capital vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,76M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,58M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹8,18M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,89M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹6,89M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,89M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,08M | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,81M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹284,96M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹852,80M | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹849 000 | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹782,99M | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 000 | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 | 146 551 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 178 | 140 140 |
| Shares Outstanding | 6,92M | 136,10M |
| Float Shares | 727 308 | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Abhinav Capital vs IndoStar Capital
| Métrique | ABHICAP | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |