Comparaison Détaillée d'Actions Abhinav Capital [ABHICAP] vs Indian Railway [IRFC]
Abhinav Capital
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Abhinav Capital gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Abhinav Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Abhinav Capital | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 25,08 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,39 | 3,08 | Abhinav Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 748,58 | Abhinav Capital |
| Ratio PEG | -3,38 | 2,33 | Abhinav Capital |
| VE/BAIIA | 19,66 | 39,58 | Abhinav Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,56% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 70,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 70,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,73% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,58% | 1,39% | Abhinav Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-226,02 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,32% | -19,66% | Abhinav Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 24,51 | Indian Railway |
| Valeur d'Entreprise | $399,45 M | $5 739,10 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 83,98 | Abhinav Capital |
| Marge Brute (12M) | 83,83% | 25,69% | Abhinav Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | Abhinav Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,81 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,31 | Abhinav Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Abhinav Capital vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | 0,00% | -0,54% | 2,67% | 28,90% | 43,85% | 3,05% |
| Indian Railway | 0,31% | 2,74% | 2,28% | -2,01% | 1,23% | -13,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | -9,32% | 61,88% | 274,16% | 60,46% | 418,83% | 418,83% |
| Indian Railway | -19,66% | 508,87% | 422,94% | 422,94% | 422,94% | 422,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Abhinav Capital vs Indian Railway
Abhinav Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois de contrastes pour Abhinav Capital Services Ltd., un gain boursier à court terme n'ayant pas réussi à compenser des tendances financières préoccupantes à long terme et une évaluation critique de l'allocation du capital. L'AGO à venir sera un événement clé pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société, mais les faiblesses sous-jacentes restent une préoccupation majeure.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour IRFC, avec des résultats financiers solides et un coup de pouce d'un projet ferroviaire gouvernemental majeur, compensés par les préoccupations des analystes concernant la surévaluation. La performance de l'action a été volatile, reflétant cette incertitude, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrique | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹1,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 90 | 10 033 027 |
| Volume Moyen 90 Jours | 178 | 8 388 956 |
| Dernière Clôture | ₹155,65 | ₹129,69 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,35 - ₹179,85 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -13,46% | -22,29% |
| Plus Haut Historique | ₹301,15 (Jun 13, 2022) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,31% | -43,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,65% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹99,10 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-211 197 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,08M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrique | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,15 | 25,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | -3,38 | 2,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 29,54 | 24,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,39 | 3,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹1,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹399,45M | ₹5,74T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,89 | 83,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,66 | 39,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹112,41 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Abhinav Capital vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,76M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,58M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹8,18M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,89M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹6,89M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,89M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,08M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,81M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹284,96M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹852,80M | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹849 000 | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹782,99M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 | 10 033 027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 178 | 8 388 956 |
| Shares Outstanding | 6,92M | 13,07B |
| Float Shares | 727 308 | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrique | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |