Comparaison Détaillée d'Actions Automobile [ACGL] vs Capital Small [CAPITALSFB]
Automobile
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Capital Small
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Automobile gagne sur 7 métriques, Capital Small gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Capital Small semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Automobile | Capital Small | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,45 | 9,69 | Capital Small |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,98 | 0,94 | Capital Small |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,79 | 0,35 | Capital Small |
| Ratio PEG | 0,85 | 1,54 | Automobile |
| VE/BAIIA | 19,27 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,25% | 29,50% | Capital Small |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,37% | 34,33% | Capital Small |
| Marge BAIIA (12M) | 10,37% | 34,33% | Capital Small |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,37% | 10,24% | Automobile |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,02% | 1,29% | Automobile |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-66,56 M | $2,58 Md | Capital Small |
| Rendement du Dividende | 1,36% | 1,64% | Capital Small |
| Rendement 1 An | -21,31% | -4,69% | Capital Small |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 2,86 | Automobile |
| Valeur d'Entreprise | $11,59 Md | $13,54 Md | Capital Small |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,99 | Automobile |
| Marge Brute (12M) | 27,23% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 172 | $100 | Automobile |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $84,93 | $29,51 | Automobile |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Automobile vs Capital Small
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 1,24% | -2,27% | -3,97% | 15,69% | 64,33% | -3,58% |
| Capital Small | 0,09% | 0,81% | -6,47% | -0,69% | 5,77% | -4,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | -21,31% | 110,98% | 556,02% | 413,34% | 447,41% | 458,43% |
| Capital Small | -4,69% | -37,63% | -37,63% | -37,63% | -37,63% | -37,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Automobile vs Capital Small
Automobile
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
ACGL a annoncé des résultats décevants pour le T3 de l'exercice 2024, tout en dévoilant simultanément un partenariat stratégique significatif dans le marché en croissance des véhicules électriques (VE). Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des préoccupations à court terme et un potentiel à long terme.
Capital Small
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Capital Small Finance Bank a annoncé des résultats impressionnants pour le T2 FY26, marqués par une croissance significative des avances et des décaissements, ainsi qu'une qualité d'actifs stable. Les mesures proactives visant à reclasser les entités promesses en actionnaires publics renforcent encore l'attrait de l'investissement, signalant des perspectives positives pour la banque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Automobile vs Capital Small
| Métrique | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,64B | ₹13,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 500 | 21 449 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 852 | 27 047 |
| Dernière Clôture | ₹2 078,90 | ₹280,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹936,00 - ₹2 349,00 | ₹250,00 - ₹330,65 |
| % du Plus Haut 52S | -11,50% | -15,14% |
| Plus Haut Historique | ₹3 449,00 (Jul 29, 2024) | ₹469,00 (Feb 12, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,72% | -40,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,79 | 0,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹416,75 | ₹304,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹313,41 | ₹94,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-125 974 000 | ₹1,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹466,04M | ₹1,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,36% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹5,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Automobile vs Capital Small
| Métrique | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,45 | 9,69 |
| C/B Prospectif | 47,12 | 6,52 |
| Ratio PEG | 0,85 | 1,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 2,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,98 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,64B | ₹13,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,59B | ₹13,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,27 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹416,75 | ₹304,39 |
Comparaison des États Financiers : Automobile vs Capital Small
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,48B | ₹1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,81B | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹676,34M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹265,86M | N/A |
| BAIIA | ₹322,15M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹309,01M | ₹425,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹78,28M | ₹105,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹230,73M | ₹320,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹359,12M | ₹16,06B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,97B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,97B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹6,72M | ₹4,88B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,54B | ₹13,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,74B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹612,78M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹1,19B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-39,54M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹107,54M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-1,23B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 500 | 21 449 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 852 | 27 047 |
| Shares Outstanding | 6,09M | 45,25M |
| Float Shares | 1,93M | 9,98M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Automobile vs Capital Small
| Métrique | ACGL | CAPITALSFB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹5,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,36% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹21,67 | ₹1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | 0,86% |
| 3-Year Total Dividends | ₹65,00 | ₹5,20 |
| Date Ex-Dividende | Jun 25, 2025 | Jul 25, 2025 |