Comparaison Détaillée d'Actions Artificial [AEIM] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Artificial
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KFin Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Artificial gagne sur 5 métriques, KFin Technologies gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. KFin Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Artificial | KFin Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 77,68 | 54,08 | KFin Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,26 | 13,03 | Artificial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,31 | Artificial |
| Ratio PEG | -1,01 | 4,22 | Artificial |
| VE/BAIIA | 81,18 | 32,93 | KFin Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,26% | 29,29% | KFin Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 37,40% | KFin Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 37,40% | KFin Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 23,63% | KFin Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,12% | 19,00% | KFin Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,68 M | $3,13 Md | KFin Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -30,98% | -14,88% | KFin Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 15,77 | Artificial |
| Valeur d'Entreprise | $2,63 Md | $177,80 Md | KFin Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,28 | 15,24 | Artificial |
| Marge Brute (12M) | 14,86% | 59,23% | KFin Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $68 | KFin Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,22 | $19,75 | KFin Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | -0,51 | KFin Technologies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Artificial vs KFin Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -2,54% | 16,11% | 48,56% | 18,98% | -23,25% | -53,89% |
| KFin Technologies | -1,20% | 0,01% | -3,31% | -15,85% | -15,24% | -15,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -30,98% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% |
| KFin Technologies | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Artificial vs KFin Technologies
Artificial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'événement principal du mois a été une journée de bourse positive pour AEIM, avec un gain de près de 5 %. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement transformateur, cela indique une amélioration du sentiment des investisseurs et mérite une attention particulière. La position de l'action dans sa fourchette sur 52 semaines suggère un potentiel modéré de croissance supplémentaire.
KFin Technologies
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois ont été largement routiniers, l'attribution d'actions gratuites étant un développement positif mais non transformateur. La baisse du cours de l'action a été mineure et n'a pas altéré de manière significative la situation financière globale de la société. Le ratio cours/bénéfice élevé reste un facteur clé à considérer pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Artificial vs KFin Technologies
| Métrique | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹183,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 294 | 1 022 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 71 214 | 826 481 |
| Dernière Clôture | ₹168,60 | ₹1 049,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹83,43 - ₹440,60 | ₹784,15 - ₹1 641,35 |
| % du Plus Haut 52S | -61,73% | -36,04% |
| Plus Haut Historique | ₹440,60 (Dec 23, 2024) | ₹1 388,50 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -61,73% | -24,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 5,25% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,43% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,62 | ₹81,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,43 | ₹36,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-210 294 000 | ₹4,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹28,30M | ₹3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Artificial vs KFin Technologies
| Métrique | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 77,68 | 54,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,17 |
| Ratio PEG | -1,01 | 4,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,21 | 15,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,26 | 13,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹183,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,63B | ₹177,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,28 | 15,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 81,18 | 32,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | -0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,62 | ₹81,93 |
Comparaison des États Financiers : Artificial vs KFin Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹67,50M | ₹2,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹57,47M | ₹1,12B |
| Bénéfice Brut | ₹10,03M | ₹1,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,52M | ₹962,21M |
| BAIIA | ₹8,92M | ₹1,24B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,82M | ₹1,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,77M | ₹276,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,05M | ₹772,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹38,60M | ₹309,76M |
| Total des Actifs Circulants | ₹552,46M | ₹8,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹237,17M | ₹1,71B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹343,96M |
| Total des Capitaux Propres | ₹315,85M | ₹14,08B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹19,51M | ₹6,15B |
| Immobilisations Corporelles | ₹392 000 | ₹965,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-4,65M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹0 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-4,97M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84 294 | 1 022 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 71 214 | 826 481 |
| Shares Outstanding | 16,97M | 172,08M |
| Float Shares | 4,39M | 113,64M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Artificial vs KFin Technologies
| Métrique | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |