Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs Kalyani Steels [KSL]
Aerpace Industries
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries gagne sur 4 métriques, Kalyani Steels gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aerpace Industries | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 12,89 | Aerpace Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,88 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,12 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,71 | Aerpace Industries |
| VE/BAIIA | -43,20 | 8,18 | Aerpace Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 201,73% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,78% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,48% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-383,20 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,49% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 1,75 | Kalyani Steels |
| Valeur d'Entreprise | $3,52 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Marge Brute (12M) | N/A | 28,59% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,48 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,50 | Aerpace Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aerpace Industries vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -1,29% | -6,65% | -15,75% | -21,97% | -10,64% | -56,33% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -54,49% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aerpace Industries vs Kalyani Steels
Aerpace Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Aerpace Industries est confrontée à des vents contraires financiers et opérationnels considérables, comme en témoigne le déclin significatif de son cours de bourse, un ratio résultat d'exploitation/intérêts négatif et une sous-performance par rapport au marché global. Bien qu'une brève augmentation du cours ait eu lieu le 1er octobre, le récit général reste massivement négatif, indiquant un investissement à haut risque.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 318 402 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 402 089 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹20,65 | ₹787,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,33 - ₹52,00 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -60,29% | -38,34% |
| Plus Haut Historique | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,29% | -38,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,02% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,12 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 153 000 | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 738 000 | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 12,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,88 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,52B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -43,20 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-18,11M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹-11,22M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-18,41M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-741 000 | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-17,67M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹30,51M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹53,21M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹124,58M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹514,19M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-75,42M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹169,35M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 318 402 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 402 089 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 153,86M | 43,65M |
| Float Shares | 75,85M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | AERPACE | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |