Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Aerpace Industries
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries gagne sur 4 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sunflag Iron & Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aerpace Industries | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 25,12 | Aerpace Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,88 | 0,56 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,12 | 7,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,20 | Aerpace Industries |
| VE/BAIIA | -43,20 | 12,88 | Aerpace Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 5,39% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 201,73% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,13% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,78% | 1,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,48% | 1,45% | Sunflag Iron & Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-383,20 M | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,49% | 20,16% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 1,35 | Sunflag Iron & Steel |
| Valeur d'Entreprise | $3,52 Md | $54,09 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,48 | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Brute (12M) | N/A | 32,85% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $203 | Sunflag Iron & Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,48 | $10,90 | Sunflag Iron & Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,73 | Aerpace Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -1,29% | -6,65% | -15,75% | -21,97% | -10,64% | -56,33% |
| Sunflag Iron & Steel | -0,32% | 1,81% | 1,04% | -11,54% | 20,81% | 1,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -54,49% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% |
| Sunflag Iron & Steel | 20,16% | 223,49% | 500,45% | 1 252,91% | 742,90% | 1 288,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
Aerpace Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Aerpace Industries est confrontée à des vents contraires financiers et opérationnels considérables, comme en témoigne le déclin significatif de son cours de bourse, un ratio résultat d'exploitation/intérêts négatif et une sous-performance par rapport au marché global. Bien qu'une brève augmentation du cours ait eu lieu le 1er octobre, le récit général reste massivement négatif, indiquant un investissement à haut risque.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé de solides résultats financiers pour le T3 2025 et pour l'ensemble de l'année 2025, démontrant une rentabilité constante. Bien que l'action ait connu une légère baisse et reçu une recommandation d'analyste mitigée, l'augmentation des investissements institutionnels et une valorisation attrayante suggèrent un potentiel positif à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹49,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 318 402 | 255 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 402 089 | 223 045 |
| Dernière Clôture | ₹20,65 | ₹266,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,33 - ₹52,00 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -60,29% | -17,28% |
| Plus Haut Historique | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,29% | -17,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,12 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 153 000 | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 738 000 | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 25,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,88 | 0,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹49,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,52B | ₹54,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -43,20 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-18,11M | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹-11,22M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-18,41M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-741 000 | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-17,67M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹30,51M | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹53,21M | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | ₹124,58M | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹514,19M | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-75,42M | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹169,35M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 318 402 | 255 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 402 089 | 223 045 |
| Shares Outstanding | 153,86M | 180,22M |
| Float Shares | 75,85M | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |