Comparaison Détaillée d'Actions Ahmedabad Steelcraft [AHMDSTE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Ahmedabad Steelcraft
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ahmedabad Steelcraft gagne sur 14 métriques, Tata Steel gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Ahmedabad Steelcraft semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ahmedabad Steelcraft | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,26 | 46,72 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 2,33 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 103,78 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,40 | Ahmedabad Steelcraft |
| VE/BAIIA | 11,02 | 12,22 | Ahmedabad Steelcraft |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,56% | 2,09% | Ahmedabad Steelcraft |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,53% | 8,81% | Ahmedabad Steelcraft |
| Marge BAIIA (12M) | 10,53% | 8,81% | Ahmedabad Steelcraft |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,86% | 3,74% | Ahmedabad Steelcraft |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,58% | 1,22% | Ahmedabad Steelcraft |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-767,68 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,70% | 7,02% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $1,86 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,39 | Ahmedabad Steelcraft |
| Marge Brute (12M) | 11,44% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $367 | $174 | Ahmedabad Steelcraft |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $20,73 | $3,64 | Ahmedabad Steelcraft |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 1,03 | Ahmedabad Steelcraft |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad Steelcraft | 3,12% | 1,83% | 1,23% | -20,06% | -33,56% | -35,06% |
| Tata Steel | 0,30% | 2,64% | 1,85% | 6,16% | 31,98% | 25,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad Steelcraft | -40,70% | 917,99% | 1 157,14% | 738,98% | 947,62% | 1 434,88% |
| Tata Steel | 7,02% | 71,77% | 336,62% | 613,44% | 183,82% | 438,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
Ahmedabad Steelcraft
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ahmedabad Steelcraft a rapporté des résultats impressionnants pour le T1 FY25-26, avec une croissance substantielle des bénéfices d'une année sur l'autre et un changement positif dans les schémas de participation actionnariale. L'action a également montré une dynamique positive, indiquant un intérêt croissant des investisseurs et un argument d'investissement renforcé.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrique | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,01B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 405 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 655 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹198,00 | ₹171,94 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹172,00 - ₹320,10 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -38,14% | -1,60% |
| Plus Haut Historique | ₹391,00 (Oct 21, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -49,36% | -88,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,35% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹216,50 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,54 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 069 883 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹107,04M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrique | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,26 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,01B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,86B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,02 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹216,50 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹426,77M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹377,95M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹48,83M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹44,95M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹44,99M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹44,95M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,31M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹33,64M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,93M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,23B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹344,77M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹902,49M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹233,70M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 405 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 655 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 9,64M | 12,47B |
| Float Shares | 1,38M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrique | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |