Comparaison Détaillée d'Actions Alliance Integrated [AIML] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Alliance Integrated
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Kirloskar Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alliance Integrated gagne sur 7 métriques, Kirloskar Industries gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alliance Integrated | Kirloskar Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,03 | 26,45 | Alliance Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,29 | 0,69 | Alliance Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,03 | 15,70 | Alliance Integrated |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,57 | Alliance Integrated |
| VE/BAIIA | 17,09 | 8,26 | Kirloskar Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -90,85% | 2,42% | Kirloskar Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -19,68% | 9,63% | Kirloskar Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,63% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,56% | 1,83% | Alliance Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,83% | 1,28% | Kirloskar Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $73,93 M | $877,70 M | Kirloskar Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -89,04% | -25,01% | Kirloskar Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 0,64 | Kirloskar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $3,43 Md | $71,88 Md | Kirloskar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,10 | 1,06 | Kirloskar Industries |
| Marge Brute (12M) | 106,10% | 41,61% | Alliance Integrated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $6 584 | Kirloskar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,92 | $157,28 | Kirloskar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,32 | 0,40 | Alliance Integrated |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -1,59% | 0,00% | 1,07% | -41,30% | -56,55% | -80,19% |
| Kirloskar Industries | -0,87% | 3,44% | 8,87% | -4,42% | 21,45% | -11,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -89,04% | -95,86% | -87,40% | -98,09% | -91,51% | -91,51% |
| Kirloskar Industries | -25,01% | 125,49% | 548,29% | 575,71% | 989,39% | 5 748,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
Alliance Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été marqué par une baisse significative du cours de l'action et des indicateurs de performance à long terme préoccupants, malgré un certain optimisme institutionnel. La publication des résultats trimestriels et du rapport de l'assemblée générale annuelle (AGA) fournissent un certain contexte, mais le manque d'informations financières détaillées crée de l'incertitude. Le récit général suggère un investissement à haut risque.
Kirloskar Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté des mouvements de prix positifs et des signaux techniques pour Kirloskar Industries, indiquant une tendance haussière potentielle. Cependant, la dépendance de la société à l'égard des revenus de dividendes et de licences reste un facteur clé influençant son profil d'investissement global, créant des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrique | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹769,65M | ₹42,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 355 956 | 6 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 430 213 | 6 312 |
| Dernière Clôture | ₹1,86 | ₹3 998,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,72 - ₹10,18 | ₹2 810,80 - ₹5 475,00 |
| % du Plus Haut 52S | -81,73% | -26,96% |
| Plus Haut Historique | ₹223,10 (Feb 04, 2013) | ₹6 698,90 (May 13, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,17% | -40,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,91% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,03 | 15,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹6 043,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹275,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-242 454 000 | ₹2,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-726 403 000 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrique | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,03 | 26,45 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 0,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,29 | 0,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹769,65M | ₹42,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,43B | ₹71,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,10 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,09 | 8,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,32 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹6 043,16 |
Comparaison des États Financiers : Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹160,44M | ₹17,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹-9,79M | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹170,23M | ₹7,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-31,80M | ₹1,51B |
| BAIIA | ₹39,29M | ₹2,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-207,05M | ₹1,33B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹372,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-207,05M | ₹954,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹50,32M | ₹519,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹777,88M | ₹25,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,40B | ₹19,63B |
| Dette à Long Terme | ₹347,00M | ₹6,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,64B | ₹81,56B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-9,24B | ₹16,25B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,05M | ₹5,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 355 956 | 6 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 430 213 | 6 312 |
| Shares Outstanding | 394,95M | 10,41M |
| Float Shares | 85,15M | 2,42M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrique | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹37,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 06, 2025 |