Comparaison Détaillée d'Actions Alliance Integrated [AIML] vs PTC Industries [PTCIL]
Alliance Integrated
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PTC Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alliance Integrated gagne sur 11 métriques, PTC Industries gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Alliance Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alliance Integrated | PTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,03 | 400,00 | Alliance Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,29 | 17,99 | Alliance Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,03 | 4,39 | Alliance Integrated |
| Ratio PEG | 0,00 | 271,20 | Alliance Integrated |
| VE/BAIIA | 17,09 | 365,61 | Alliance Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -90,85% | 17,10% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -19,68% | 0,16% | PTC Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 0,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,56% | 4,40% | Alliance Integrated |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,83% | 3,85% | PTC Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $73,93 M | $-1,76 Md | Alliance Integrated |
| Rendement 1 An | -89,04% | 24,50% | PTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 69,61 | Alliance Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $3,43 Md | $246,02 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,10 | 68,65 | Alliance Integrated |
| Marge Brute (12M) | 106,10% | 87,41% | Alliance Integrated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $241 | PTC Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,92 | $41,62 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,32 | 0,05 | Alliance Integrated |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alliance Integrated vs PTC Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -1,59% | 0,00% | 1,07% | -41,30% | -56,55% | -80,19% |
| PTC Industries | -3,89% | 9,45% | 22,93% | 12,36% | 29,86% | 24,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -89,04% | -95,86% | -87,40% | -98,09% | -91,51% | -91,51% |
| PTC Industries | 24,50% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alliance Integrated vs PTC Industries
Alliance Integrated
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été marqué par une baisse significative du cours de l'action et des indicateurs de performance à long terme préoccupants, malgré un certain optimisme institutionnel. La publication des résultats trimestriels et du rapport de l'assemblée générale annuelle (AGA) fournissent un certain contexte, mais le manque d'informations financières détaillées crée de l'incertitude. Le récit général suggère un investissement à haut risque.
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très important pour PTC Industries, marqué par une victoire majeure de contrat avec Coolbrook et une initiation de couverture très positive par Goldman Sachs. Ces événements suggèrent une forte trajectoire de croissance et une confiance accrue des investisseurs, en faisant un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alliance Integrated vs PTC Industries
| Métrique | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹769,65M | ₹253,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 355 956 | 30 042 |
| Volume Moyen 90 Jours | 430 213 | 24 878 |
| Dernière Clôture | ₹1,86 | ₹15 976,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,72 - ₹10,18 | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 |
| % du Plus Haut 52S | -81,73% | -11,22% |
| Plus Haut Historique | ₹223,10 (Feb 04, 2013) | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,17% | -11,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | 1,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,91% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,03 | 4,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹925,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹269,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-242 454 000 | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-726 403 000 | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alliance Integrated vs PTC Industries
| Métrique | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,03 | 400,00 |
| C/B Prospectif | N/A | 99,84 |
| Ratio PEG | 0,00 | 271,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 69,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,29 | 17,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹769,65M | ₹253,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,43B | ₹246,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,10 | 68,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,09 | 365,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,32 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹925,44 |
Comparaison des États Financiers : Alliance Integrated vs PTC Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹160,44M | ₹971,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹-9,79M | ₹122,35M |
| Bénéfice Brut | ₹170,23M | ₹849,11M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-31,80M | ₹1,59M |
| BAIIA | ₹39,29M | ₹193,52M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-207,05M | ₹90,54M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹38,99M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-207,05M | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹50,32M | ₹1,90B |
| Total des Actifs Circulants | ₹777,88M | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,40B | ₹1,22B |
| Dette à Long Terme | ₹347,00M | ₹466,75M |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,64B | ₹13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-9,24B | ₹2,04B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,05M | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 355 956 | 30 042 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 430 213 | 24 878 |
| Shares Outstanding | 394,95M | 14,98M |
| Float Shares | 85,15M | 4,52M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alliance Integrated vs PTC Industries
| Métrique | AIML | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |