Comparaison Détaillée d'Actions A.K. Capital [AKCAPIT] vs Monarch Networth [MONARCH]

A.K. Capital

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : A.K. Capital gagne sur 12 métriques, Monarch Networth gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. A.K. Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueA.K. CapitalMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)8,5917,09A.K. Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable0,753,31A.K. Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres311,221,16Monarch Networth
Ratio PEG4,931,58Monarch Networth
VE/BAIIA10,939,71Monarch Networth
Marge Bénéficiaire (12M)16,99%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)69,55%61,51%A.K. Capital
Marge BAIIA (12M)69,55%61,51%A.K. Capital
Rendement des Capitaux Propres8,38%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)2,00%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-4,80 Md$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende3,03%0,08%A.K. Capital
Rendement 1 An4,14%-8,62%A.K. Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,468,08A.K. Capital
Valeur d'Entreprise$38,87 Md$19,10 MdA.K. Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires7,765,83Monarch Networth
Marge Brute (12M)70,25%50,44%A.K. Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$759$43A.K. Capital
Bénéfice par Action (Dilué)$128,92$19,67A.K. Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)0,020,30A.K. Capital
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions A.K. Capital vs Monarch Networth

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A.K. Capital
Monarch Networth
Aperçu de l'Action A.K. Capital | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
A.K. Capital-1,98%-2,67%-1,98%5,02%7,06%-17,91%
Monarch Networth-1,52%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
A.K. Capital4,14%153,92%318,44%329,14%123,73%2 160,41%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : A.K. Capital vs Monarch Networth

MétriqueAKCAPITMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹7,31B₹26,46B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i827196 532
Volume Moyen 90 Jours i466383 395
Dernière Clôture₹1 107,60₹327,50
Fourchette 52 Semaines₹896,30 - ₹1 409,80₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-21,44%-34,37%
Plus Haut Historique₹1 409,80 (Dec 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-21,44%-34,37%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,02%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,17%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,70%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i311,221,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1 470,20₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹48,75₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-3 881 879 000₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹847,30M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,03%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹32,00₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : A.K. Capital vs Monarch Networth

MétriqueAKCAPITMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,5917,09
C/B Prospectif i22,05N/A
Ratio PEG i4,931,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,468,08
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,753,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹7,31B₹26,46B
Valeur d'Entreprise i₹38,87B₹19,10B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,765,83
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,939,71
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,020,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1 470,20₹101,55

Comparaison des États Financiers : A.K. Capital vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,05B₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹311,76M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹736,25M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹928,46M₹-23,15M
BAIIA i₹960,19M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹318,92M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹79,87M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹239,06M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹290,83M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹7,40B₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹51,06M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹31,47B₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹10,11B₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹451,44MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAKCAPITMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i827196 532
Average Daily Volume (90 Day) i466383 395
Shares Outstanding i6,60M78,46M
Float Shares i1,01M22,44M
% Held by Insiders i0,86%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : A.K. Capital vs Monarch Networth

MétriqueAKCAPITMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹32,00₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,03%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹20,33₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%0,12%
3-Year Total Dividends i₹61,00₹0,75
Date Ex-DividendeFeb 14, 2025Aug 02, 2024