Comparaison Détaillée d'Actions Alfa Ica (India [ALFAICA] vs Johnson Controls [JCHAC]
Alfa Ica (India
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Johnson Controls
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alfa Ica (India gagne sur 11 métriques, Johnson Controls gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Alfa Ica (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alfa Ica (India | Johnson Controls | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,16 | 124,83 | Alfa Ica (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 7,34 | Alfa Ica (India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,83 | 6,56 | Johnson Controls |
| Ratio PEG | 1,21 | -2,16 | Johnson Controls |
| VE/BAIIA | 11,89 | 42,54 | Alfa Ica (India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,93% | 1,45% | Alfa Ica (India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,87% | 2,44% | Alfa Ica (India |
| Marge BAIIA (12M) | 4,87% | 2,44% | Alfa Ica (India |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,19% | 9,18% | Johnson Controls |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,96% | 3,27% | Johnson Controls |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,57 M | $646,20 M | Johnson Controls |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,02% | -32,44% | Alfa Ica (India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,80 | Alfa Ica (India |
| Valeur d'Entreprise | $521,35 M | $46,15 Md | Johnson Controls |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,77 | Alfa Ica (India |
| Marge Brute (12M) | 38,83% | 28,58% | Alfa Ica (India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $195 | $961 | Johnson Controls |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,75 | $13,86 | Johnson Controls |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,24 | Alfa Ica (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alfa Ica (India vs Johnson Controls
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | 4,81% | 1,28% | -3,22% | -10,07% | 17,70% | -10,11% |
| Johnson Controls | -0,13% | -0,61% | -0,45% | -4,67% | -1,06% | -4,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | -1,02% | 92,49% | 357,22% | 473,03% | 439,32% | 602,42% |
| Johnson Controls | -32,44% | 25,86% | -24,09% | 16,30% | 438,47% | 2 016,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alfa Ica (India vs Johnson Controls
Alfa Ica (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente un bilan mitigé pour Alfa Ica, les gains à court terme du cours de l'action étant compensés par une sous-performance depuis le début de l'année. La réunion du conseil d'administration et la fermeture de la fenêtre de négociation signalent des développements potentiels, mais l'impact total reste incertain en attendant la publication des résultats financiers des réunions précédentes.
Johnson Controls
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La société a connu des fluctuations importantes dans sa performance financière au cours de la période déclarée, avec un fort déclin au troisième trimestre suivi d'une forte reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité, associée à une part de marché en baisse et à des recommandations d'analystes mitigées, crée un récit d'investissement complexe qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alfa Ica (India vs Johnson Controls
| Métrique | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹369,14M | ₹47,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 76 | 14 542 |
| Volume Moyen 90 Jours | 156 | 15 477 |
| Dernière Clôture | ₹87,10 | ₹1 730,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹67,50 - ₹123,00 | ₹1 600,65 - ₹2 620,10 |
| % du Plus Haut 52S | -29,19% | -33,97% |
| Plus Haut Historique | ₹126,00 (Aug 12, 2024) | ₹3 484,40 (Mar 09, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -30,87% | -50,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,83 | 6,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,46 | ₹235,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,13 | ₹50,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹27,60M | ₹-192 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,38M | ₹588,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹51,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alfa Ica (India vs Johnson Controls
| Métrique | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,16 | 124,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,44 |
| Ratio PEG | 1,21 | -2,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 7,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹369,14M | ₹47,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹521,35M | ₹46,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,89 | 42,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,46 | ₹235,73 |
Comparaison des États Financiers : Alfa Ica (India vs Johnson Controls
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹195,86M | ₹8,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹119,81M | ₹6,09B |
| Bénéfice Brut | ₹76,05M | ₹2,44B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,53M | ₹208,00M |
| BAIIA | ₹15,20M | ₹417,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,62M | ₹211,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,65M | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,97M | ₹152,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,54M | ₹1,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹287,11M | ₹13,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹172,59M | ₹10,73B |
| Dette à Long Terme | ₹70,25M | ₹245,90M |
| Total des Capitaux Propres | ₹232,21M | ₹6,41B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹165,31M | ₹5,01B |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,39M | ₹393,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 76 | 14 542 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 156 | 15 477 |
| Shares Outstanding | 4,04M | 27,19M |
| Float Shares | 1,12M | 6,83M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alfa Ica (India vs Johnson Controls
| Métrique | ALFAICA | JCHAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹51,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹17,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹51,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 09, 2025 |