Comparaison Détaillée d'Actions Alphalogic [ALPHAIND] vs Johnson Controls [JCHAC]

Alphalogic

Johnson Controls
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphalogic gagne sur 10 métriques, Johnson Controls gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Alphalogic semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Alphalogic | Johnson Controls | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 39,93 | 125,03 | Alphalogic |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,33 | 7,34 | Alphalogic |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,50 | 6,56 | Alphalogic |
Ratio PEG | N/A | -2,16 | N/A |
VE/BAIIA | 35,65 | 42,50 | Alphalogic |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,70% | 1,45% | Alphalogic |
Marge Opérationnelle (12M) | 5,21% | 2,44% | Alphalogic |
Marge BAIIA (12M) | 5,21% | 2,44% | Alphalogic |
Rendement des Capitaux Propres | 14,27% | 9,18% | Alphalogic |
Rendement des Actifs (12M) | 7,24% | 3,27% | Alphalogic |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,30 M | $646,20 M | Johnson Controls |
Rendement du Dividende | N/A | 2,81% | N/A |
Rendement 1 An | -47,50% | -32,41% | Johnson Controls |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,80 | Johnson Controls |
Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $46,10 Md | Johnson Controls |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 1,76 | Johnson Controls |
Marge Brute (12M) | N/A | 28,58% | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $961 | Johnson Controls |
Bénéfice par Action (Dilué) | $2,88 | $13,84 | Johnson Controls |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,68 | 0,24 | Alphalogic |
Analyse de Performance Actions Alphalogic vs Johnson Controls
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphalogic | 0,00% | 1,90% | -8,52% | -0,74% | -0,37% | -51,83% |
Johnson Controls | 0,08% | 0,08% | -0,40% | -4,33% | 0,62% | -4,01% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphalogic | -47,50% | -39,02% | -39,02% | -39,02% | -39,02% | -39,02% |
Johnson Controls | -32,41% | 25,92% | -24,05% | 16,36% | 438,75% | 2 017,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alphalogic vs Johnson Controls
Alphalogic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Alphalogic Industries s'est concentrée sur la gouvernance d'entreprise et la levée de fonds par une émission de bons de souscription, mais le cours de l'action a continué à sous-performer le marché et a fait l'objet d'une dégradation de sa valorisation. Cela crée une image d'investissement mitigée, avec à la fois des opportunités potentielles et des risques significatifs pour les investisseurs.
Johnson Controls
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La société a connu des fluctuations importantes dans sa performance financière au cours de la période déclarée, avec un fort déclin au troisième trimestre suivi d'une forte reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité, associée à une part de marché en baisse et à des recommandations d'analystes mitigées, crée un récit d'investissement complexe qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphalogic vs Johnson Controls
Métrique | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹47,11B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 800 | 16 059 |
Volume Moyen 90 Jours | 3 300 | 16 556 |
Dernière Clôture | ₹120,75 | ₹1 732,30 |
Fourchette 52 Semaines | ₹105,55 - ₹273,50 | ₹1 600,65 - ₹2 620,10 |
% du Plus Haut 52S | -55,85% | -33,88% |
Plus Haut Historique | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹3 484,40 (Mar 09, 2020) |
% du Plus Haut Historique | -67,71% | -50,28% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,14% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,58% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,01% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,02% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,50 | 6,56 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,58 | ₹235,73 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,19 | ₹50,52 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹34,56M | ₹-192 400 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-23 631 000 | ₹588,30M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,81% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹51,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphalogic vs Johnson Controls
Métrique | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 39,93 | 125,03 |
C/B Prospectif | N/A | 38,44 |
Ratio PEG | N/A | -2,16 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,80 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,33 | 7,34 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹47,11B |
Valeur d'Entreprise | ₹1,13B | ₹46,10B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 1,76 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,65 | 42,50 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -3,68 | 0,24 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,58 | ₹235,73 |
Comparaison des États Financiers : Alphalogic vs Johnson Controls
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹8,53B |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹6,09B |
Bénéfice Brut | N/A | ₹2,44B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹208,00M |
BAIIA | N/A | ₹417,30M |
Revenu Avant Impôts | N/A | ₹211,90M |
Impôt sur le Revenu | N/A | ₹59,40M |
Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹152,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹170 000 | ₹1,37B |
Total des Actifs Circulants | ₹259,12M | ₹13,71B |
Total des Passifs Circulants | ₹49,47M | ₹10,73B |
Dette à Long Terme | N/A | ₹245,90M |
Total des Capitaux Propres | ₹219,83M | ₹6,41B |
Bénéfices Non Distribués | ₹58,60M | ₹5,01B |
Immobilisations Corporelles | ₹10,30M | ₹393,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 800 | 16 059 |
Average Daily Volume (90 Day) | 3 300 | 16 556 |
Shares Outstanding | 10,19M | 27,19M |
Float Shares | 1,46M | 6,83M |
% Held by Insiders | 0,86% | 0,75% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphalogic vs Johnson Controls
Métrique | ALPHAIND | JCHAC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹51,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,81% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹17,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
3-Year Total Dividends | N/A | ₹51,00 |
Date Ex-Dividende | N/A | Jul 09, 2025 |