Comparaison Détaillée d'Actions Alphalogic [ALPHAIND] vs Johnson Controls [JCHAC]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphalogic gagne sur 10 métriques, Johnson Controls gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Alphalogic semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAlphalogicJohnson ControlsMeilleur
Ratio C/B (12M)39,93125,03Alphalogic
Ratio Cours/Valeur Comptable5,337,34Alphalogic
Ratio Dette/Capitaux Propres3,506,56Alphalogic
Ratio PEGN/A-2,16N/A
VE/BAIIA35,6542,50Alphalogic
Marge Bénéficiaire (12M)4,70%1,45%Alphalogic
Marge Opérationnelle (12M)5,21%2,44%Alphalogic
Marge BAIIA (12M)5,21%2,44%Alphalogic
Rendement des Capitaux Propres14,27%9,18%Alphalogic
Rendement des Actifs (12M)7,24%3,27%Alphalogic
Flux de Trésorerie Libre (12M)$34,30 M$646,20 MJohnson Controls
Rendement du DividendeN/A2,81%N/A
Rendement 1 An-47,50%-32,41%Johnson Controls
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,881,80Johnson Controls
Valeur d'Entreprise$1,13 Md$46,10 MdJohnson Controls
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,811,76Johnson Controls
Marge Brute (12M)N/A28,58%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$61$961Johnson Controls
Bénéfice par Action (Dilué)$2,88$13,84Johnson Controls
Bêta (Volatilité de l'Action)-3,680,24Alphalogic
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Alphalogic vs Johnson Controls

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alphalogic0,00%1,90%-8,52%-0,74%-0,37%-51,83%
Johnson Controls0,08%0,08%-0,40%-4,33%0,62%-4,01%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alphalogic-47,50%-39,02%-39,02%-39,02%-39,02%-39,02%
Johnson Controls-32,41%25,92%-24,05%16,36%438,75%2 017,43%

Sentiment Basé sur les Actualités : Alphalogic vs Johnson Controls

Alphalogic

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

En septembre, Alphalogic Industries s'est concentrée sur la gouvernance d'entreprise et la levée de fonds par une émission de bons de souscription, mais le cours de l'action a continué à sous-performer le marché et a fait l'objet d'une dégradation de sa valorisation. Cela crée une image d'investissement mitigée, avec à la fois des opportunités potentielles et des risques significatifs pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Alphalogic

Johnson Controls

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

La société a connu des fluctuations importantes dans sa performance financière au cours de la période déclarée, avec un fort déclin au troisième trimestre suivi d'une forte reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité, associée à une part de marché en baisse et à des recommandations d'analystes mitigées, crée un récit d'investissement complexe qui mérite une attention particulière.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Johnson Controls

Analyse de Performance et Santé Financière : Alphalogic vs Johnson Controls

MétriqueALPHAINDJCHAC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,26B₹47,11B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 80016 059
Volume Moyen 90 Jours i3 30016 556
Dernière Clôture₹120,75₹1 732,30
Fourchette 52 Semaines₹105,55 - ₹273,50₹1 600,65 - ₹2 620,10
% du Plus Haut 52S-55,85%-33,88%
Plus Haut Historique₹374,00 (Nov 27, 2023)₹3 484,40 (Mar 09, 2020)
% du Plus Haut Historique-67,71%-50,28%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,18%-0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,12%-0,58%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,506,56
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹21,58₹235,73
Trésorerie par Action (DTR)₹5,19₹50,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹34,56M₹-192 400 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-23 631 000₹588,30M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,81%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹51,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphalogic vs Johnson Controls

MétriqueALPHAINDJCHAC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i39,93125,03
C/B Prospectif iN/A38,44
Ratio PEG iN/A-2,16
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,881,80
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,337,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,26B₹47,11B
Valeur d'Entreprise i₹1,13B₹46,10B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,811,76
Valeur d'Entreprise/BAIIA i35,6542,50
Risques et Autres Métriques
Bêta i-3,680,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹21,58₹235,73

Comparaison des États Financiers : Alphalogic vs Johnson Controls

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ALPHAINDJCHAC
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A₹8,53B
Coût des Marchandises Vendues iN/A₹6,09B
Bénéfice Brut iN/A₹2,44B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A₹208,00M
BAIIA iN/A₹417,30M
Revenu Avant Impôts iN/A₹211,90M
Impôt sur le Revenu iN/A₹59,40M
Bénéfice Net (Profit) iN/A₹152,50M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ALPHAINDJCHAC
Trésorerie et Équivalents i₹170 000₹1,37B
Total des Actifs Circulants i₹259,12M₹13,71B
Total des Passifs Circulants i₹49,47M₹10,73B
Dette à Long Terme iN/A₹245,90M
Total des Capitaux Propres i₹219,83M₹6,41B
Bénéfices Non Distribués i₹58,60M₹5,01B
Immobilisations Corporelles i₹10,30M₹393,20M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ALPHAINDJCHAC
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALPHAINDJCHAC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 80016 059
Average Daily Volume (90 Day) i3 30016 556
Shares Outstanding i10,19M27,19M
Float Shares i1,46M6,83M
% Held by Insiders i0,86%0,75%
% Held by Institutions i0,00%0,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphalogic vs Johnson Controls

MétriqueALPHAINDJCHAC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹51,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,81%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹17,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,45%
3-Year Total Dividends iN/A₹51,00
Date Ex-DividendeN/AJul 09, 2025