Comparaison Détaillée d'Actions Alacrity Securities [ALSL] vs Monarch Networth [MONARCH]

Alacrity Securities

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alacrity Securities gagne sur 4 métriques, Monarch Networth gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAlacrity SecuritiesMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)33,0116,79Monarch Networth
Ratio Cours/Valeur Comptable2,903,25Alacrity Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres4,771,16Monarch Networth
Ratio PEGN/A-6,41N/A
VE/BAIIA17,2110,03Monarch Networth
Marge Bénéficiaire (12M)2,22%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)7,26%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)7,26%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres11,90%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)9,28%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-435,44 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du DividendeN/A0,08%N/A
Rendement 1 An-59,00%-19,29%Monarch Networth
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,537,92Alacrity Securities
Valeur d'Entreprise$2,92 Md$19,73 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,536,02Alacrity Securities
Marge Brute (12M)9,39%50,44%Monarch Networth
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$106$43Alacrity Securities
Bénéfice par Action (Dilué)$1,90$19,68Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)0,400,30Monarch Networth
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Alacrity Securities vs Monarch Networth

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Alacrity Securities
Monarch Networth
Aperçu de l'Action Alacrity Securities | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alacrity Securities-2,00%1,28%8,42%-10,40%-36,32%-56,80%
Monarch Networth-0,76%1,20%-13,00%6,23%-4,58%-23,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alacrity Securities-59,00%431,53%339,83%339,83%339,83%339,83%
Monarch Networth-19,29%87,18%286,90%286,90%286,90%286,90%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alacrity Securities vs Monarch Networth

MétriqueALSLMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,93B₹25,94B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i7 801182 790
Volume Moyen 90 Jours i31 418329 172
Dernière Clôture₹62,72₹334,40
Fourchette 52 Semaines₹53,64 - ₹188,00₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-66,64%-32,99%
Plus Haut Historique₹188,00 (Nov 18, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-66,64%-32,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,22%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,771,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹21,65₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹1,39₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-284 105 000₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹120,45M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alacrity Securities vs Monarch Networth

MétriqueALSLMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i33,0116,79
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-6,41
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,537,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,903,25
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,93B₹25,94B
Valeur d'Entreprise i₹2,92B₹19,73B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,536,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i17,2110,03
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,400,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹21,65₹101,55

Comparaison des États Financiers : Alacrity Securities vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ALSLMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹706,32M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹639,97M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹66,35M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹51,45M₹-23,15M
BAIIA i₹53,91M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹51,28M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹12,92M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹38,35M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ALSLMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹63,41M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹1,01B₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹264,57M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹11,08M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹1,01B₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ALSLMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALSLMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i7 801182 790
Average Daily Volume (90 Day) i31 418329 172
Shares Outstanding i46,66M78,46M
Float Shares i4,80M22,46M
% Held by Insiders i0,82%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alacrity Securities vs Monarch Networth

MétriqueALSLMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends iN/A₹0,75
Date Ex-DividendeN/AAug 02, 2024