Comparaison Détaillée d'Actions Alacrity Securities [ALSL] vs Share India [SHAREINDIA]
Alacrity Securities
BSE
Chargement en cours...
Share India
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alacrity Securities gagne sur 5 métriques, Share India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alacrity Securities | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,78 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 1,57 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,77 | 22,79 | Alacrity Securities |
| Ratio PEG | N/A | -0,39 | N/A |
| VE/BAIIA | 12,85 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,22% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,26% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 7,26% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,90% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,28% | 8,67% | Alacrity Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-440,76 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | -61,30% | -55,49% | Share India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,41 | Alacrity Securities |
| Valeur d'Entreprise | $2,72 Md | $8,90 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,49 | 0,71 | Alacrity Securities |
| Marge Brute (12M) | 9,39% | 13,89% | Share India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $59 | Alacrity Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,90 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alacrity Securities vs Share India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -2,04% | 0,36% | -0,30% | -2,89% | -14,99% | -59,22% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -61,30% | 393,42% | 315,22% | 315,22% | 315,22% | 315,22% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alacrity Securities vs Share India
Alacrity Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alacrity Securities Ltd. présente une combinaison de caractéristiques financières positives (faible endettement, rotation élevée des actifs) et de problèmes préoccupants (mauvais flux de trésorerie, industrie cyclique). La baisse du cours de l'action le 1er octobre ajoute à ce récit mitigé, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alacrity Securities vs Share India
| Métrique | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,83B | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 721 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 47 244 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹58,00 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹53,00 - ₹165,65 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -64,99% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹188,00 (Nov 18, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -69,15% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,22% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,77 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,65 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,39 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-289 427 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹120,45M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alacrity Securities vs Share India
| Métrique | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,78 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,83B | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,72B | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,49 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,85 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,65 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Alacrity Securities vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹706,32M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹639,97M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹66,35M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹51,45M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹53,91M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹51,28M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,92M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹38,35M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹65,15M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,01B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹259,29M | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹16,40M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹234,44M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,50M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 721 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 47 244 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 46,66M | 218,22M |
| Float Shares | 4,64M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alacrity Securities vs Share India
| Métrique | ALSL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |