Comparaison Détaillée d'Actions Amalgamated [AMAL] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Amalgamated
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Tata Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Amalgamated gagne sur 12 métriques, Tata Chemicals gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Amalgamated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amalgamated | Tata Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,12 | 74,62 | Amalgamated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,63 | 1,10 | Tata Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 31,43 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,10 | Amalgamated |
| VE/BAIIA | 21,79 | 15,66 | Tata Chemicals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,59% | 2,27% | Amalgamated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,64% | 9,92% | Amalgamated |
| Marge BAIIA (12M) | 19,64% | 9,92% | Amalgamated |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,53% | 2,17% | Amalgamated |
| Rendement des Actifs (12M) | 24,08% | 0,62% | Amalgamated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $461,85 M | $-2,44 Md | Amalgamated |
| Rendement du Dividende | 0,10% | 1,19% | Tata Chemicals |
| Rendement 1 An | 162,78% | -10,26% | Amalgamated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,11 | 1,61 | Tata Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $11,30 Md | $303,63 Md | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,97 | 2,05 | Tata Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 41,81% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $131 | $582 | Tata Chemicals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,96 | $12,51 | Amalgamated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 0,48 | Amalgamated |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Amalgamated vs Tata Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | 1,76% | -1,53% | -2,89% | 39,41% | 32,27% | 101,82% |
| Tata Chemicals | 0,24% | 1,51% | -0,72% | -1,55% | 16,14% | -8,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | 162,78% | 144,35% | 387,28% | 3 170,19% | 3 116,58% | 7 251,79% |
| Tata Chemicals | -10,26% | -14,49% | 225,71% | 138,68% | 129,22% | 359,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Amalgamated vs Tata Chemicals
Amalgamated
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Amalgamated Financial Corp., une forte mise à niveau par les analystes et une annonce de dividende étant partiellement compensées par des ventes d'initiés. Bien que la vente ait été planifiée à l'avance, elle introduit toujours un certain degré d'incertitude. Dans l'ensemble, les développements suggèrent une perspective d'investissement stable, mais sans changement spectaculaire.
Tata Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Tata Chemicals a enregistré une forte croissance de ses bénéfices au T1 de l'exercice 26, mais le chiffre d'affaires a été confronté à des vents contraires. Les avis des analystes sont mitigés, avec quelques améliorations et un ratio C/B élevé créant un tableau complexe. L'accent mis sur la durabilité ajoute une dimension positive, mais dans l'ensemble, le mois présente une histoire d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrique | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,82B | ₹239,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 950 | 342 309 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 086 | 808 956 |
| Dernière Clôture | ₹898,45 | ₹945,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹430,00 - ₹1 148,00 | ₹756,00 - ₹1 247,35 |
| % du Plus Haut 52S | -21,74% | -24,20% |
| Plus Haut Historique | ₹1 148,00 (Jul 15, 2025) | ₹1 349,00 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,74% | -29,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,31% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 20,05% | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 31,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,18 | ₹847,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,32 | ₹54,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹427,31M | ₹11,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹292,92M | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrique | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,12 | 74,62 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,92 |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,11 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,63 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,82B | ₹239,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,30B | ₹303,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,97 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,79 | 15,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,18 | ₹847,63 |
Comparaison des États Financiers : Amalgamated vs Tata Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹473,05M | ₹37,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹275,29M | ₹11,86B |
| Bénéfice Brut | ₹197,76M | ₹25,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹92,92M | ₹3,69B |
| BAIIA | ₹120,71M | ₹7,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹95,94M | ₹3,60B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,91M | ₹440,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹94,03M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹34,07M | ₹5,48B |
| Total des Actifs Circulants | ₹395,19M | ₹67,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹209,56M | ₹61,39B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹48,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹991,80M | ₹225,01B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹92,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹798,54M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 950 | 342 309 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 086 | 808 956 |
| Shares Outstanding | 12,36M | 254,76M |
| Float Shares | 3,53M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrique | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹43,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Jun 12, 2025 |