Comparaison Détaillée d'Actions Ambalal Sarabhai [AMBALALSA] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]

Ambalal Sarabhai

BSE
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Gujarat Themis

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ambalal Sarabhai gagne sur 7 métriques, Gujarat Themis gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAmbalal SarabhaiGujarat ThemisMeilleur
Ratio C/B (12M)52,8096,89Ambalal Sarabhai
Ratio Cours/Valeur Comptable1,8517,39Ambalal Sarabhai
Ratio Dette/Capitaux Propres36,3512,27Gujarat Themis
Ratio PEGN/A-3,07N/A
VE/BAIIA18,3965,59Ambalal Sarabhai
Marge Bénéficiaire (12M)6,50%30,17%Gujarat Themis
Marge Opérationnelle (12M)1,49%33,14%Gujarat Themis
Marge BAIIA (12M)1,49%33,14%Gujarat Themis
Rendement des Capitaux Propres3,52%19,64%Gujarat Themis
Rendement des Actifs (12M)1,83%16,19%Gujarat Themis
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-203,34 M$-251,22 MAmbalal Sarabhai
Rendement 1 An-44,52%83,00%Gujarat Themis
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,3129,28Ambalal Sarabhai
Valeur d'Entreprise$3,04 Md$42,26 MdGujarat Themis
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,5528,58Ambalal Sarabhai
Marge Brute (12M)36,86%77,71%Gujarat Themis
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$25$14Ambalal Sarabhai
Bénéfice par Action (Dilué)$0,64$4,09Gujarat Themis
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,12-0,40Gujarat Themis
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ambalal Sarabhai vs Gujarat Themis

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Ambalal Sarabhai
Gujarat Themis
Aperçu de l'Action Ambalal Sarabhai | Aperçu de l'Action Gujarat Themis

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ambalal Sarabhai1,60%2,75%-2,22%-9,42%-16,25%-38,84%
Gujarat Themis1,09%10,88%7,56%26,97%64,54%64,54%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ambalal Sarabhai-44,52%18,58%61,93%352,31%211,24%115,91%
Gujarat Themis83,00%83,00%83,00%83,00%83,00%83,00%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ambalal Sarabhai vs Gujarat Themis

MétriqueAMBALALSAGUJTHEM
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,59B₹43,28B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i85 014137 612
Volume Moyen 90 Jours i67 996213 338
Dernière Clôture₹34,33₹400,60
Fourchette 52 Semaines₹30,00 - ₹69,75₹208,00 - ₹405,00
% du Plus Haut 52S-50,78%-1,09%
Plus Haut Historique₹77,70 (Jul 08, 2024)₹405,00 (Aug 01, 2025)
% du Plus Haut Historique-55,82%-1,09%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%-0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices22,69%-0,32%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,30%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,04%0,20%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i36,3512,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹18,27₹22,80
Trésorerie par Action (DTR)₹1,14₹1,15
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-299 709 000₹969,95M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹49,31M₹487,72M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambalal Sarabhai vs Gujarat Themis

MétriqueAMBALALSAGUJTHEM
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i52,8096,89
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-3,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,3129,28
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,8517,39
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,59B₹43,28B
Valeur d'Entreprise i₹3,04B₹42,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,5528,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,3965,59
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,12-0,40
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹18,27₹22,80

Comparaison des États Financiers : Ambalal Sarabhai vs Gujarat Themis

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AMBALALSAGUJTHEM
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹403,39M₹377,36M
Coût des Marchandises Vendues i₹232,76M₹83,50M
Bénéfice Brut i₹170,63M₹293,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹6,00M₹148,11M
BAIIA i₹98,21M₹173,87M
Revenu Avant Impôts i₹79,34M₹160,87M
Impôt sur le Revenu i₹-2,90M₹40,89M
Bénéfice Net (Profit) i₹82,24M₹119,98M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AMBALALSAGUJTHEM
Trésorerie et Équivalents i₹48,95M₹116,94M
Total des Actifs Circulants i₹1,18B₹519,73M
Total des Passifs Circulants i₹1,20B₹205,60M
Dette à Long Terme i₹90,15M₹296,36M
Total des Capitaux Propres i₹1,40B₹2,48B
Bénéfices Non Distribués i₹-28,33MN/A
Immobilisations Corporelles i₹50,63M₹411,30M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AMBALALSAGUJTHEM
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAMBALALSAGUJTHEM
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i85 014137 612
Average Daily Volume (90 Day) i67 996213 338
Shares Outstanding i76,63M108,97M
Float Shares i47,56M30,70M
% Held by Insiders i0,34%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambalal Sarabhai vs Gujarat Themis

MétriqueAMBALALSAGUJTHEM
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A