Comparaison Détaillée d'Actions Apollo Finvest India [APOLLOFI] vs Kalyani Investment [KICL]
Apollo Finvest India
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Apollo Finvest India gagne sur 10 métriques, Kalyani Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Apollo Finvest India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apollo Finvest India | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 35,89 | Apollo Finvest India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,61 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,49 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | -13,42 | -0,20 | Apollo Finvest India |
| VE/BAIIA | 12,90 | 30,15 | Apollo Finvest India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,30% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 71,90% | 51,71% | Apollo Finvest India |
| Marge BAIIA (12M) | 71,90% | 51,71% | Apollo Finvest India |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,72% | 0,82% | Apollo Finvest India |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,73% | 0,77% | Apollo Finvest India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-269,22 M | $-161,43 M | Kalyani Investment |
| Rendement 1 An | -46,41% | -14,94% | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,57 | 29,12 | Apollo Finvest India |
| Valeur d'Entreprise | $1,88 Md | $20,52 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 25,92 | Apollo Finvest India |
| Marge Brute (12M) | 42,19% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,22 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,18 | Apollo Finvest India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | 5,75% | -9,85% | -9,30% | -12,80% | -22,62% | -41,45% |
| Kalyani Investment | -1,93% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | -46,41% | -22,43% | -11,21% | 3 020,60% | 2 487,46% | 3 277,09% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1 765,86% | 9 946,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
Apollo Finvest India
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le changement stratégique d'Apollo Finvest vers les titres à revenu fixe et la recommandation d'achat de Kotak Securities sont des développements notables, mais le manque d'informations détaillées et une augmentation modérée du cours de l'action suggèrent un impact global neutre pour les investisseurs ce mois-ci. La forte détention par les promoteurs assure la stabilité.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kalyani Investment a enregistré un excellent résultat au T4 de l'exercice 2025, mais a rencontré des difficultés au T1 de l'exercice 2026, parallèlement à des expansions stratégiques et à des signaux d'investisseurs mitigés. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
| Métrique | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹22,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 783 | 4 565 |
| Volume Moyen 90 Jours | 741 | 2 467 |
| Dernière Clôture | ₹469,25 | ₹5 123,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹438,00 - ₹877,65 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -46,53% | -37,75% |
| Plus Haut Historique | ₹1 359,90 (Jan 08, 2024) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,49% | -37,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,72% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,49 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,66 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,96 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-239 353 000 | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹72,16M | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
| Métrique | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 35,89 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -13,42 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,57 | 29,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,61 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹22,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,88B | ₹20,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 25,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,90 | 30,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,66 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹48,14M | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹27,83M | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | ₹20,31M | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹17,60M | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹39,92M | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹29,40M | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,30M | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹23,10M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹74,50M | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹972,80M | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹248,33M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | ₹150,00M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹673,37M | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹476,88M | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,74M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783 | 4 565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 741 | 2 467 |
| Shares Outstanding | 3,73M | 4,37M |
| Float Shares | 1,05M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apollo Finvest India vs Kalyani Investment
| Métrique | APOLLOFI | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |