Comparaison Détaillée d'Actions Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Algoquant Fintech
BSE
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Algoquant Fintech gagne sur 9 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Algoquant Fintech | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1 095,40 | 302,03 | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 338,44 | 19,89 | Indo Thai Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,46 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -11,03 | -3,53 | Algoquant Fintech |
| VE/BAIIA | 49,46 | 305,44 | Algoquant Fintech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,34% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 31,59% | 4,56% | Algoquant Fintech |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,80% | 3,62% | Algoquant Fintech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $567,48 M | $-218,96 M | Algoquant Fintech |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 45,95% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 154,34 | 121,80 | Indo Thai Securities |
| Valeur d'Entreprise | $18,36 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,22 | 117,36 | Algoquant Fintech |
| Marge Brute (12M) | -58,16% | 0,17% | Indo Thai Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $3 | Algoquant Fintech |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,12 | $1,01 | Algoquant Fintech |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 2,32 | Algoquant Fintech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 0,34% | 2,81% | 1,12% | 7,77% | 49,47% | 29,88% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 45,95% | 565,65% | 10 068,12% | 23 286,67% | 33 309,52% | 22 532,26% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
Algoquant Fintech
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'analyse du 1er octobre 2025 présente une image mitigée pour Algoquant Fintech, avec des signaux positifs équilibrés par des signaux de vente et des préoccupations relatives aux risques. L'absence d'une date de publication des bénéfices définie et des données techniques limitées contribuent à des perspectives neutres, suggérant aux investisseurs de conserver leurs positions et de surveiller les développements futurs.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
| Métrique | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 189 038 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 368 278 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹70,40 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,69 - ₹91,70 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,23% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹1 409,70 (Aug 14, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -95,01% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,34% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,91% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,46 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,63 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹538,77M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹318,94M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
| Métrique | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1 095,40 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -11,03 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 154,34 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 338,44 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,36B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,22 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,46 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,63 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹80,23M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹126,89M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹-46,66M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹82,32M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹93,90M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹65,50M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹21,08M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹44,42M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,20M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,88B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,08B | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹35,11M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹997,14M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹893 000 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 189 038 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 368 278 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 281,10M | 116,92M |
| Float Shares | 50,18M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Algoquant Fintech vs Indo Thai Securities
| Métrique | AQFINTECH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |