Comparaison Détaillée d'Actions Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Share India [SHAREINDIA]
Algoquant Fintech
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Algoquant Fintech gagne sur 6 métriques, Share India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Algoquant Fintech | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1 095,40 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 338,44 | 1,57 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,46 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,39 | Algoquant Fintech |
| VE/BAIIA | 49,46 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,34% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 31,59% | 13,95% | Algoquant Fintech |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,80% | 8,67% | Algoquant Fintech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $567,48 M | $-84,97 M | Algoquant Fintech |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 45,95% | -55,49% | Algoquant Fintech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 154,34 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $18,36 Md | $8,90 Md | Algoquant Fintech |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,22 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | -58,16% | 13,89% | Share India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,12 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Algoquant Fintech vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 0,34% | 2,81% | 1,12% | 7,77% | 49,47% | 29,88% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 45,95% | 565,65% | 10 068,12% | 23 286,67% | 33 309,52% | 22 532,26% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Algoquant Fintech vs Share India
Algoquant Fintech
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'analyse du 1er octobre 2025 présente une image mitigée pour Algoquant Fintech, avec des signaux positifs équilibrés par des signaux de vente et des préoccupations relatives aux risques. L'absence d'une date de publication des bénéfices définie et des données techniques limitées contribuent à des perspectives neutres, suggérant aux investisseurs de conserver leurs positions et de surveiller les développements futurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Algoquant Fintech vs Share India
| Métrique | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 189 038 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 368 278 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹70,40 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,69 - ₹91,70 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -23,23% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹1 409,70 (Aug 14, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -95,01% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,34% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,91% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,46 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,63 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹538,77M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹318,94M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Algoquant Fintech vs Share India
| Métrique | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1 095,40 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 154,34 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 338,44 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,36B | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,22 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,46 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,63 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Algoquant Fintech vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹80,23M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹126,89M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹-46,66M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹82,32M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹93,90M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹65,50M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹21,08M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹44,42M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,20M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,88B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,08B | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹35,11M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹997,14M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹893 000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 189 038 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 368 278 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 281,10M | 218,22M |
| Float Shares | 50,18M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Algoquant Fintech vs Share India
| Métrique | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |