Comparaison Détaillée d'Actions Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Tata Investment [TATAINVEST]

Algoquant Fintech

BSE
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Tata Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Algoquant Fintech gagne sur 4 métriques, Tata Investment gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAlgoquant FintechTata InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)1 085,71106,92Tata Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable338,441,13Tata Investment
Ratio Dette/Capitaux Propres33,460,01Tata Investment
Ratio PEGN/A9,20N/A
VE/BAIIA1 016,640,78Tata Investment
Marge Bénéficiaire (12M)10,34%105,86%Tata Investment
Marge Opérationnelle (12M)15,11%91,76%Tata Investment
Marge BAIIA (12M)15,11%91,76%Tata Investment
Rendement des Capitaux Propres31,59%1,00%Algoquant Fintech
Rendement des Actifs (12M)14,80%0,90%Algoquant Fintech
Flux de Trésorerie Libre (12M)$567,48 M$2,05 MdTata Investment
Rendement du DividendeN/A0,41%N/A
Rendement 1 An50,13%12,26%Algoquant Fintech
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)154,34113,34Tata Investment
Valeur d'Entreprise$377,38 Md$2,10 MdAlgoquant Fintech
Ratio VE/Chiffre d'Affaires168,890,68Tata Investment
Marge Brute (12M)-52,43%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$61Tata Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$1,13$64,74Tata Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,41-0,10Tata Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Algoquant Fintech vs Tata Investment

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Algoquant Fintech
Tata Investment
Aperçu de l'Action Algoquant Fintech | Aperçu de l'Action Tata Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Algoquant Fintech-5,87%-14,80%4,36%27,75%46,61%32,17%
Tata Investment-0,55%0,41%2,97%11,80%20,16%0,97%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Algoquant Fintech50,13%556,25%13 122,22%29 650,00%22 212,50%16 127,27%
Tata Investment12,26%346,19%730,39%1 217,99%1 217,11%2 179,33%

Analyse de Performance et Santé Financière : Algoquant Fintech vs Tata Investment

MétriqueAQFINTECHTATAINVEST
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹344,86B₹350,44B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i933 146175 344
Volume Moyen 90 Jours i481 09794 404
Dernière Clôture₹71,40₹6 915,50
Fourchette 52 Semaines₹43,69 - ₹91,70₹5 145,15 - ₹8 074,25
% du Plus Haut 52S-22,14%-14,35%
Plus Haut Historique₹1 409,70 (Aug 14, 2025)₹9 756,85 (Mar 04, 2024)
% du Plus Haut Historique-94,94%-29,12%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA2,34%0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,91%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%1,06%
Marge Opérationnelle (12M) i0,15%0,92%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,32%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i33,460,01
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹3,63₹6 144,99
Trésorerie par Action (DTR)₹0,30₹6 846,39
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹538,77M₹2,97B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹318,94M₹3,12B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,41%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹27,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Algoquant Fintech vs Tata Investment

MétriqueAQFINTECHTATAINVEST
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i1 085,71106,92
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A9,20
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i154,34113,34
Cours/Valeur Comptable (DTR) i338,441,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹344,86B₹350,44B
Valeur d'Entreprise i₹377,38B₹2,10B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i168,890,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i1 016,640,78
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,41-0,10
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹3,63₹6 144,99

Comparaison des États Financiers : Algoquant Fintech vs Tata Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHTATAINVEST
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹110,57M₹1,80B
Coût des Marchandises Vendues i₹168,55MN/A
Bénéfice Brut i₹-57,98MN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹18,30MN/A
BAIIA i₹28,04MN/A
Revenu Avant Impôts i₹-903 000₹1,68B
Impôt sur le Revenu i₹-7,05M₹216,20M
Bénéfice Net (Profit) i₹6,15M₹1,46B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHTATAINVEST
Trésorerie et Équivalents i₹24,20M₹80,79M
Total des Actifs Circulants i₹1,19BN/A
Total des Passifs Circulants i₹111,37MN/A
Dette à Long Terme i₹340,72M₹22,17M
Total des Capitaux Propres i₹1,01B₹310,91B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹24,98B
Immobilisations Corporelles i₹139,88MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHTATAINVEST
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAQFINTECHTATAINVEST
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i933 146175 344
Average Daily Volume (90 Day) i481 09794 404
Shares Outstanding i15,62M50,60M
Float Shares i902,18M12,98M
% Held by Insiders i0,75%0,74%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Algoquant Fintech vs Tata Investment

MétriqueAQFINTECHTATAINVEST
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹27,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,41%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹34,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,93%
3-Year Total Dividends iN/A₹103,00
Date Ex-DividendeN/AJun 10, 2025