Comparaison Détaillée d'Actions Arihant's Securities [ARISE] vs Authum Investment [AIIL]
Arihant's Securities
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arihant's Securities gagne sur 4 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arihant's Securities | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 91,15 | 12,93 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 3,59 | Arihant's Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,18 | Arihant's Securities |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,92 | Arihant's Securities |
| VE/BAIIA | 126,38 | 12,38 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,84% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,45% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 45,45% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,28% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,22% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,44 M | $-2,59 Md | Arihant's Securities |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,15% | 84,30% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 12,15 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $836,53 M | $535,29 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 87,90 | 12,29 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | -274,14% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $240,81 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arihant's Securities vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -0,46% | 0,97% | 0,71% | -9,85% | -14,08% | -28,79% |
| Authum Investment | 1,11% | 0,08% | 7,70% | 22,19% | 112,86% | 64,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -8,15% | 81,06% | 296,53% | 243,70% | 190,79% | 242,71% |
| Authum Investment | 84,30% | 262,87% | 262,87% | 262,87% | 262,87% | 262,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Arihant's Securities vs Authum Investment
Arihant's Securities
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Septembre a vu un changement de direction et les préparatifs pour l'Assemblée Générale Annuelle chez Arihant's Securities Ltd. Bien qu'il s'agisse d'événements d'entreprise importants, l'absence de nouvelles financières significatives ou d'activité d'analystes maintient un impact global modéré. Les développements du mois suggèrent une période de transition et de préparation plutôt qu'un changement spectaculaire dans la trajectoire de la société.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Authum Investment & Infrastructure a dû faire face à une baisse de ses bénéfices tout en explorant simultanément des sorties d'investissements clés comme Prataap Snacks. Ce repositionnement stratégique, associé à des signaux de marché mitigés et à l'intérêt des institutionnels, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrique | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹124,35M | ₹529,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 310 | 203 992 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 700 | 241 080 |
| Dernière Clôture | ₹23,88 | ₹3 130,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,12 - ₹39,90 | ₹1 325,50 - ₹3 250,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,15% | -3,69% |
| Plus Haut Historique | ₹39,90 (Oct 21, 2024) | ₹3 250,00 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -3,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,53% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,78% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,59 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,37 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,62M | ₹20,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,88M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrique | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 91,15 | 12,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 12,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 3,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹124,35M | ₹529,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹836,53M | ₹535,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 87,90 | 12,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 126,38 | 12,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,59 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Arihant's Securities vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹116 000 | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹434 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹-318 000 | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,38M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹1,38M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,38M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹345 000 | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,04M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,72M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹385,46M | ₹25,77B |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,20M | ₹678,10M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹10,24B |
| Total des Capitaux Propres | ₹380,54M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 310 | 203 992 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 700 | 241 080 |
| Shares Outstanding | 5,00M | 169,85M |
| Float Shares | 14,15M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrique | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |