Comparaison Détaillée d'Actions Arihant's Securities [ARISE] vs Monarch Networth [MONARCH]
Arihant's Securities
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arihant's Securities gagne sur 4 métriques, Monarch Networth gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arihant's Securities | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 91,15 | 16,68 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 3,23 | Arihant's Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,16 | Arihant's Securities |
| Ratio PEG | -1,17 | -6,36 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 126,38 | 9,95 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,84% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,45% | 61,51% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 45,45% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,28% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,22% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,44 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,15% | -26,04% | Arihant's Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 7,87 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $836,53 M | $19,58 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 87,90 | 5,98 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | -274,14% | 50,44% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $19,70 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,28 | Arihant's Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arihant's Securities vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -0,46% | 0,97% | 0,71% | -9,85% | -14,08% | -28,79% |
| Monarch Networth | -0,78% | 0,02% | -3,27% | 2,11% | 1,93% | -25,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -8,15% | 81,06% | 296,53% | 243,70% | 190,79% | 242,71% |
| Monarch Networth | -26,04% | 72,49% | 276,72% | 276,72% | 276,72% | 276,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Arihant's Securities vs Monarch Networth
Arihant's Securities
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Septembre a vu un changement de direction et les préparatifs pour l'Assemblée Générale Annuelle chez Arihant's Securities Ltd. Bien qu'il s'agisse d'événements d'entreprise importants, l'absence de nouvelles financières significatives ou d'activité d'analystes maintient un impact global modéré. Les développements du mois suggèrent une période de transition et de préparation plutôt qu'un changement spectaculaire dans la trajectoire de la société.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été marqué par des événements d'entreprise de routine tels que des annonces d'assemblées générales annuelles (AGA), la publication de rapports et la constitution d'une filiale. Bien que la constitution de la filiale soit un signe positif, le récit global témoigne d'un progrès constant plutôt que d'un changement significatif dans la trajectoire de la société. L'absence de chiffres financiers spécifiques limite l'impact de ces annonces.
Analyse de Performance et Santé Financière : Arihant's Securities vs Monarch Networth
| Métrique | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹124,35M | ₹26,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 310 | 210 752 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 700 | 270 559 |
| Dernière Clôture | ₹23,88 | ₹324,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,12 - ₹39,90 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,15% | -34,99% |
| Plus Haut Historique | ₹39,90 (Oct 21, 2024) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -34,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,53% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,78% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,59 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,37 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,62M | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,88M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arihant's Securities vs Monarch Networth
| Métrique | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 91,15 | 16,68 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,17 | -6,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 7,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 3,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹124,35M | ₹26,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹836,53M | ₹19,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 87,90 | 5,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 126,38 | 9,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,59 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Arihant's Securities vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹116 000 | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹434 000 | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹-318 000 | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,38M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹1,38M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,38M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹345 000 | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,04M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,72M | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹385,46M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,20M | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹380,54M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 310 | 210 752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 700 | 270 559 |
| Shares Outstanding | 5,00M | 78,46M |
| Float Shares | 14,15M | 22,46M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arihant's Securities vs Monarch Networth
| Métrique | ARISE | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |