Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Monarch Networth [MONARCH]

Aryaman Capital

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital gagne sur 9 métriques, Monarch Networth gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAryaman CapitalMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)21,1716,79Monarch Networth
Ratio Cours/Valeur Comptable9,213,25Monarch Networth
Ratio Dette/Capitaux Propres36,211,16Monarch Networth
Ratio PEG0,01-6,41Monarch Networth
VE/BAIIA21,4310,03Monarch Networth
Marge Bénéficiaire (12M)35,02%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)50,15%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)50,15%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres29,63%18,73%Aryaman Capital
Rendement des Actifs (12M)19,75%12,08%Aryaman Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)$277,54 M$135,20 MAryaman Capital
Rendement du DividendeN/A0,08%N/A
Rendement 1 An207,78%-19,29%Aryaman Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)7,417,92Aryaman Capital
Valeur d'Entreprise$6,57 Md$19,73 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,836,02Monarch Networth
Marge Brute (12M)56,85%50,44%Aryaman Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$80$43Aryaman Capital
Bénéfice par Action (Dilué)$28,11$19,68Aryaman Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,470,30Aryaman Capital
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Aryaman Capital vs Monarch Networth

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Aryaman Capital
Monarch Networth
Aperçu de l'Action Aryaman Capital | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Aryaman Capital4,99%21,52%79,41%112,92%164,78%178,08%
Monarch Networth-0,76%1,20%-13,00%6,23%-4,58%-23,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Aryaman Capital207,78%1 193,70%2 158,44%2 158,44%2 158,44%2 158,44%
Monarch Networth-19,29%87,18%286,90%286,90%286,90%286,90%

Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital vs Monarch Networth

MétriqueARYACAPMMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹7,13B₹25,94B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i5 209182 790
Volume Moyen 90 Jours i2 018329 172
Dernière Clôture₹595,10₹334,40
Fourchette 52 Semaines₹184,15 - ₹595,10₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S0,00%-32,99%
Plus Haut Historique₹595,10 (Aug 22, 2025)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique0,00%-32,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA7,28%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices39,38%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,35%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,50%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,30%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i36,211,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹64,58₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹41,80₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹275,46M₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹229,31M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital vs Monarch Networth

MétriqueARYACAPMMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i21,1716,79
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-6,41
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i7,417,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,213,25
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹7,13B₹25,94B
Valeur d'Entreprise i₹6,57B₹19,73B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,836,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i21,4310,03
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,470,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹64,58₹101,55

Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹257,22M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹111,00M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹146,22M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹129,90M₹-23,15M
BAIIA i₹134,89M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹128,10M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹17,78M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹110,32M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹17,84M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹660,26M₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹50,30M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹280,17M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹773,82M₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueARYACAPMMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5 209182 790
Average Daily Volume (90 Day) i2 018329 172
Shares Outstanding i11,98M78,46M
Float Shares i1,61M22,46M
% Held by Insiders i0,89%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital vs Monarch Networth

MétriqueARYACAPMMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends iN/A₹0,75
Date Ex-DividendeN/AAug 02, 2024