Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Aryaman Capital
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Motilal Oswal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital gagne sur 10 métriques, Motilal Oswal gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aryaman Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Capital | Motilal Oswal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 20,08 | Aryaman Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,73 | 4,93 | Motilal Oswal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,21 | 138,95 | Aryaman Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,64 | Aryaman Capital |
| VE/BAIIA | 21,29 | 19,32 | Motilal Oswal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,02% | 37,00% | Motilal Oswal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,15% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Marge BAIIA (12M) | 50,15% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,63% | 22,47% | Aryaman Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,75% | 7,36% | Aryaman Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,54 M | $9,30 Md | Motilal Oswal |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,61% | N/A |
| Rendement 1 An | 168,25% | 15,67% | Aryaman Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 7,28 | Aryaman Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,53 Md | $635,15 Md | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 8,45 | Aryaman Capital |
| Marge Brute (12M) | 56,85% | 49,56% | Aryaman Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $126 | Motilal Oswal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,14 | $45,37 | Motilal Oswal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,50 | -0,06 | Aryaman Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Capital vs Motilal Oswal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Motilal Oswal | 0,23% | 2,08% | 4,50% | 0,55% | 65,34% | -3,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1 094,02% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% |
| Motilal Oswal | 15,67% | 32,43% | 57,77% | 227,58% | 374,02% | 379,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Capital vs Motilal Oswal
Aryaman Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Aryaman Capital Markets, avec une baisse notable du cours de l'action le 1er octobre compensée par de solides chiffres de croissance sur six mois et un an. Cela crée un récit d'investissement complexe nécessitant une considération attentive de la volatilité à court terme et du potentiel à long terme.
Motilal Oswal
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Motilal Oswal a annoncé des résultats impressionnants pour le T2 de l'exercice 25 et poursuit activement sa croissance par le biais d'investissements stratégiques et de nouveaux lancements de produits. Bien que les indicateurs techniques soient mitigés, le récit général est positif, porté par une solide performance financière et des perspectives de marché favorables.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹572,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 556 058 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 413 | 705 495 |
| Dernière Clôture | ₹537,60 | ₹937,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹513,00 - ₹1 064,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,69% | -11,90% |
| Plus Haut Historique | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -28,69% | -40,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 7,28% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 39,38% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,21 | 138,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹184,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹110,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹275,46M | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,31M | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 20,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,11 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,73 | 4,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹572,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,53B | ₹635,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 8,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,29 | 19,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,50 | -0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹184,87 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital vs Motilal Oswal
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹257,22M | ₹16,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹111,00M | ₹8,38B |
| Bénéfice Brut | ₹146,22M | ₹8,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹129,90M | ₹16,93B |
| BAIIA | ₹134,89M | ₹17,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹128,10M | ₹14,06B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,78M | ₹2,50B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹110,32M | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,84M | ₹65,93B |
| Total des Actifs Circulants | ₹660,26M | ₹213,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹50,30M | ₹173,38B |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹45,29B |
| Total des Capitaux Propres | ₹773,82M | ₹111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹93,43B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 350 | 556 058 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 413 | 705 495 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 599,31M |
| Float Shares | 1,62M | 156,22M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | ARYACAPM | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |