Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Share India [SHAREINDIA]
Aryaman Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital gagne sur 11 métriques, Share India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Aryaman Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Capital | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,73 | 1,57 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,21 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,39 | Share India |
| VE/BAIIA | 21,29 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,02% | 24,50% | Aryaman Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,15% | 35,76% | Aryaman Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 50,15% | 35,76% | Aryaman Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,63% | 13,95% | Aryaman Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,75% | 8,67% | Aryaman Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,54 M | $-84,97 M | Aryaman Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 168,25% | -55,49% | Aryaman Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $6,53 Md | $8,90 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 56,85% | 13,89% | Aryaman Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $59 | Aryaman Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,14 | $13,89 | Aryaman Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,50 | -0,02 | Aryaman Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Capital vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1 094,02% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Capital vs Share India
Aryaman Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Aryaman Capital Markets, avec une baisse notable du cours de l'action le 1er octobre compensée par de solides chiffres de croissance sur six mois et un an. Cela crée un récit d'investissement complexe nécessitant une considération attentive de la volatilité à court terme et du potentiel à long terme.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital vs Share India
| Métrique | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 413 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹537,60 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -28,69% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -28,69% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 7,28% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 39,38% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,21 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹275,46M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,31M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital vs Share India
| Métrique | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,73 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,53B | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,29 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,50 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹257,22M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹111,00M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹146,22M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹129,90M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹134,89M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹128,10M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,78M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹110,32M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,84M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹660,26M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹50,30M | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹773,82M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 350 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 413 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 218,22M |
| Float Shares | 1,62M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital vs Share India
| Métrique | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |