Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Financial [ARYAMAN] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Aryaman Financial
BSE
Chargement en cours...
Gujarat Ambuja
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Financial gagne sur 12 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Aryaman Financial semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Financial | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,60 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,97 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,62 | Aryaman Financial |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 0,00 | 11,18 | Aryaman Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,28% | 4,94% | Aryaman Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,17% | 4,71% | Aryaman Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 51,17% | 4,71% | Aryaman Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,47% | 8,30% | Aryaman Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,03% | 6,95% | Aryaman Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $455,91 M | $441,50 M | Aryaman Financial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | 53,16% | -24,79% | Aryaman Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,32 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,90 | Aryaman Financial |
| Marge Brute (12M) | 58,21% | 24,64% | Aryaman Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,98 | $5,19 | Aryaman Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,20 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 0,67% | 1,34% | -0,46% | 9,46% | 54,22% | 52,78% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 53,16% | 53,16% | 53,16% | 5 426,86% | 3 757,75% | 3 757,75% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
Aryaman Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une transaction potentielle significative pour Aryaman Capital Markets, parallèlement à une forte performance du cours de l'action, mais aussi des perspectives d'analystes légèrement négatives pour Aryaman Financial Services. Cela crée un récit d'investissement mitigé, exigeant des investisseurs de pondérer les gains potentiels avec une observation prudente.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrique | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,39B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 174 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 799 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹771,55 | ₹105,56 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹375,00 - ₹1 100,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -29,86% | -28,17% |
| Plus Haut Historique | ₹1 100,00 (Aug 25, 2025) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,86% | -49,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,62% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹194,30 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,03 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹496,47M | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹315,63M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrique | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,60 | 20,58 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,32 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,97 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,39B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹194,30 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹287,89M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹120,31M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹167,59M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹150,30M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹163,27M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹156,32M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹24,08M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹132,24M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹158,32M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,25B | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹82,65M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,81B | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹657,56M | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 174 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 799 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 12,25M | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrique | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |