Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Financial [ARYAMAN] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Aryaman Financial
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Financial gagne sur 12 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Aryaman Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Financial | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,60 | 25,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,97 | 0,56 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,12 | Aryaman Financial |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,20 | Aryaman Financial |
| VE/BAIIA | 0,00 | 12,88 | Aryaman Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,28% | 5,39% | Aryaman Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,17% | 8,13% | Aryaman Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 51,17% | 8,13% | Aryaman Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,47% | 1,85% | Aryaman Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,03% | 1,45% | Aryaman Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $455,91 M | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | 53,16% | 20,16% | Aryaman Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,32 | 1,35 | Sunflag Iron & Steel |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $54,09 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,48 | Aryaman Financial |
| Marge Brute (12M) | 58,21% | 32,85% | Aryaman Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $203 | Sunflag Iron & Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,98 | $10,90 | Aryaman Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,73 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 0,67% | 1,34% | -0,46% | 9,46% | 54,22% | 52,78% |
| Sunflag Iron & Steel | -2,43% | 1,81% | 1,04% | -11,54% | 20,81% | 1,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 53,16% | 53,16% | 53,16% | 5 426,86% | 3 757,75% | 3 757,75% |
| Sunflag Iron & Steel | 20,16% | 223,49% | 500,45% | 1 252,91% | 742,90% | 1 288,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
Aryaman Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une transaction potentielle significative pour Aryaman Capital Markets, parallèlement à une forte performance du cours de l'action, mais aussi des perspectives d'analystes légèrement négatives pour Aryaman Financial Services. Cela crée un récit d'investissement mitigé, exigeant des investisseurs de pondérer les gains potentiels avec une observation prudente.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé de solides résultats financiers pour le T3 2025 et pour l'ensemble de l'année 2025, démontrant une rentabilité constante. Bien que l'action ait connu une légère baisse et reçu une recommandation d'analyste mitigée, l'augmentation des investissements institutionnels et une valorisation attrayante suggèrent un potentiel positif à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,39B | ₹49,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 174 | 255 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 799 | 223 045 |
| Dernière Clôture | ₹771,55 | ₹267,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹375,00 - ₹1 100,00 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,86% | -17,02% |
| Plus Haut Historique | ₹1 100,00 (Aug 25, 2025) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,86% | -17,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,62% | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹194,30 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,03 | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹496,47M | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹315,63M | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,60 | 25,12 |
| C/B Prospectif | 0,00 | N/A |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,32 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,97 | 0,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,39B | ₹49,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹54,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹194,30 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹287,89M | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹120,31M | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹167,59M | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹150,30M | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹163,27M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹156,32M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹24,08M | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹132,24M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹158,32M | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,25B | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹82,65M | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,81B | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹657,56M | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 174 | 255 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 799 | 223 045 |
| Shares Outstanding | 12,25M | 180,22M |
| Float Shares | N/A | 40,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,77% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Financial vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ARYAMAN | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |