Comparaison Détaillée d'Actions Asi Industries [ASIIL] vs Orissa Minerals [ORISSAMINE]
Asi Industries
BSE
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Orissa Minerals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Asi Industries gagne sur 11 métriques, Orissa Minerals gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Asi Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Asi Industries | Orissa Minerals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,98 | 627,72 | Asi Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | -57,34 | Orissa Minerals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,80 | -3,61 | Orissa Minerals |
| Ratio PEG | 2,36 | 18,41 | Asi Industries |
| VE/BAIIA | 12,49 | -101,79 | Orissa Minerals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,09% | -58,38% | Asi Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,66% | 3,79% | Asi Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 6,66% | 3,79% | Asi Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,22% | 77,99% | Orissa Minerals |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,28% | -7,48% | Asi Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-94,85 M | $581,87 M | Orissa Minerals |
| Rendement 1 An | -29,11% | -48,05% | Asi Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 42,23 | Asi Industries |
| Valeur d'Entreprise | $2,99 Md | $31,04 Md | Orissa Minerals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 44,27 | Asi Industries |
| Marge Brute (12M) | 95,67% | 111,00% | Orissa Minerals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $117 | Orissa Minerals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,85 | $-68,01 | Asi Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,12 | 0,40 | Asi Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Asi Industries vs Orissa Minerals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asi Industries | -0,92% | 0,66% | 1,29% | -2,04% | -0,43% | -36,05% |
| Orissa Minerals | -0,85% | -0,45% | -2,00% | 0,53% | -1,48% | -32,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asi Industries | -29,11% | 133,50% | 157,19% | 399,22% | 399,22% | 399,22% |
| Orissa Minerals | -48,05% | 63,18% | 143,04% | 130,57% | 31,91% | 31,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Asi Industries vs Orissa Minerals
Asi Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Asi Industries. Alors que la société a démontré son engagement envers les actionnaires avec un dividende et a vu une certaine augmentation du cours de son action, elle continue de lutter contre la baisse des ventes et une valorisation potentiellement gonflée. La couverture limitée des analystes ajoute à l'incertitude.
Orissa Minerals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Orissa Minerals, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par des pertes continues et des difficultés opérationnelles. Bien que le sentiment des analystes reste positif, la société est confrontée à des obstacles importants pour atteindre la rentabilité et résoudre les problèmes réglementaires, ce qui en fait un investissement à haut risque et à haut rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Asi Industries vs Orissa Minerals
| Métrique | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,89B | ₹29,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 69 736 | 20 217 |
| Volume Moyen 90 Jours | 48 040 | 12 693 |
| Dernière Clôture | ₹32,20 | ₹4 864,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹26,60 - ₹54,90 | ₹4 310,00 - ₹9 721,05 |
| % du Plus Haut 52S | -41,35% | -49,96% |
| Plus Haut Historique | ₹65,89 (Dec 09, 2024) | ₹9 721,05 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -51,13% | -49,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,40% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | -0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,80 | -3,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,26 | ₹-85,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,47 | ₹104,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹51,38M | ₹1,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹254,49M | ₹-402 239 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Asi Industries vs Orissa Minerals
| Métrique | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,98 | 627,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,36 | 18,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 42,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | -57,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,89B | ₹29,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,99B | ₹31,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 44,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,49 | -101,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,12 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,26 | ₹-85,97 |
Comparaison des États Financiers : Asi Industries vs Orissa Minerals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹294,93M | ₹193,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹12,77M | ₹-21,30M |
| Bénéfice Brut | ₹282,16M | ₹215,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹19,63M | ₹7,34M |
| BAIIA | ₹66,76M | ₹23,96M |
| Revenu Avant Impôts | ₹60,20M | ₹-27,86M |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,78M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹40,42M | ₹-27,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,02M | ₹624,46M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,31B | ₹1,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹512,27M | ₹4,04B |
| Dette à Long Terme | ₹15,83M | ₹1,79B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,53B | ₹-515,78M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,60B | ₹128,69M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 69 736 | 20 217 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 48 040 | 12 693 |
| Shares Outstanding | 90,07M | 6,00M |
| Float Shares | 21,37M | 2,86M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Asi Industries vs Orissa Minerals
| Métrique | ASIIL | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |