Comparaison Détaillée d'Actions Assam Entrade [ASSAMENT] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Assam Entrade
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Assam Entrade gagne sur 13 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Assam Entrade semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Assam Entrade | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 553,14 | Assam Entrade |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 25,93 | Assam Entrade |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 64,93 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | 1,84 | Assam Entrade |
| VE/BAIIA | 20,80 | 196,83 | Assam Entrade |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,11% | 5,31% | Assam Entrade |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,53% | -1,54% | Assam Entrade |
| Marge BAIIA (12M) | 35,53% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,45% | 10,13% | Shalimar Agencies |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,28% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-499 000 | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendement 1 An | 24,28% | 694,41% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 25,37 | Assam Entrade |
| Valeur d'Entreprise | $950,69 M | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 26,45 | Assam Entrade |
| Marge Brute (12M) | 82,12% | 41,03% | Assam Entrade |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $2 | Assam Entrade |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,03 | $0,07 | Assam Entrade |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,38 | Assam Entrade |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Assam Entrade vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -3,98% | -19,96% | 25,19% | 263,35% | 301,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Shalimar Agencies | 694,41% | 951,23% | 3 207,76% | 2 492,57% | 2 492,57% | 2 492,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Assam Entrade vs Shalimar Agencies
Assam Entrade
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Assam Entrade Ltd., avec une baisse de prix significative à court terme compensée par des tendances de croissance positives à long terme. Le modèle économique diversifié offre une certaine stabilité, mais le faible volume des échanges et la récente baisse des prix nécessitent l'attention des investisseurs.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de rendements positifs à long terme et de baisses d'actions à court terme pour Spice Lounge Food Works Limited. Le ratio cours/bénéfice élevé et la prochaine publication des bénéfices créent de l'incertitude, faisant de ce mois une période d'opportunités et de risques potentiels pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrique | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹27,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 | 24 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 | 54 665 |
| Dernière Clôture | ₹688,95 | ₹38,37 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -19,45% | -24,68% |
| Plus Haut Historique | ₹1 401,60 (Jul 19, 2021) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -24,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,25 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,83M | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,25M | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrique | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹27,29B |
| Valeur d'Entreprise | ₹950,69M | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,80 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Assam Entrade vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹16,22M | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,90M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹13,32M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,06M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹6,86M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,25M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,42M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,83M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹394,75M | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹642 000 | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹36 000 | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹680,10M | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹153,56M | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 24 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 54 665 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 697,12M |
| Float Shares | 51 857 | N/A |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrique | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |