Comparaison Détaillée d'Actions Assam Entrade [ASSAMENT] vs Authum Investment [AIIL]
Assam Entrade
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Assam Entrade gagne sur 4 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Assam Entrade | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 3,68 | Assam Entrade |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 7,18 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 20,80 | 12,11 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,11% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,53% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 35,53% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,45% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,28% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-499 000 | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,28% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 12,45 | Assam Entrade |
| Valeur d'Entreprise | $950,69 M | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 12,61 | Assam Entrade |
| Marge Brute (12M) | 82,12% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,03 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,82 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Assam Entrade vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Assam Entrade vs Authum Investment
Assam Entrade
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Assam Entrade Ltd., avec une baisse de prix significative à court terme compensée par des tendances de croissance positives à long terme. Le modèle économique diversifié offre une certaine stabilité, mais le faible volume des échanges et la récente baisse des prix nécessitent l'attention des investisseurs.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Authum Investment & Infrastructure Ltd. en raison de la combinaison de résultats financiers impressionnants, d'une incursion stratégique dans le secteur pharmaceutique et d'un sentiment positif continu de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Assam Entrade vs Authum Investment
| Métrique | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹688,95 | ₹3 250,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,45% | -1,36% |
| Plus Haut Historique | ₹1 401,60 (Jul 19, 2021) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -1,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,25 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,83M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,25M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Assam Entrade vs Authum Investment
| Métrique | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹950,69M | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,80 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Assam Entrade vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹16,22M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,90M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹13,32M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,06M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹6,86M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,25M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,42M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,83M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹394,75M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹642 000 | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹36 000 | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹680,10M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹153,56M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 169,85M |
| Float Shares | 51 857 | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Assam Entrade vs Authum Investment
| Métrique | ASSAMENT | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |