Comparaison Détaillée d'Actions Assam Entrade [ASSAMENT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Assam Entrade
BSE
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Assam Entrade gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Assam Entrade semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Assam Entrade | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 302,03 | Assam Entrade |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 19,89 | Assam Entrade |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 1,77 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 20,80 | 305,44 | Assam Entrade |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,11% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,53% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 35,53% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,45% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,28% | 3,62% | Assam Entrade |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-499 000 | $-218,96 M | Assam Entrade |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,28% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 121,80 | Assam Entrade |
| Valeur d'Entreprise | $950,69 M | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 117,36 | Assam Entrade |
| Marge Brute (12M) | 82,12% | 0,17% | Assam Entrade |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $3 | Assam Entrade |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,03 | $1,01 | Assam Entrade |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 2,32 | Assam Entrade |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Assam Entrade vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Assam Entrade vs Indo Thai Securities
Assam Entrade
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Assam Entrade Ltd., avec une baisse de prix significative à court terme compensée par des tendances de croissance positives à long terme. Le modèle économique diversifié offre une certaine stabilité, mais le faible volume des échanges et la récente baisse des prix nécessitent l'attention des investisseurs.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Assam Entrade vs Indo Thai Securities
| Métrique | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹688,95 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,45% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹1 401,60 (Jul 19, 2021) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,25 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,83M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,25M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Assam Entrade vs Indo Thai Securities
| Métrique | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹950,69M | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,80 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Assam Entrade vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹16,22M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,90M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹13,32M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,06M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹6,86M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,25M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,42M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,83M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹394,75M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹642 000 | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹36 000 | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹680,10M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹153,56M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 116,92M |
| Float Shares | 51 857 | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Assam Entrade vs Indo Thai Securities
| Métrique | ASSAMENT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |