Comparaison Détaillée d'Actions Assam Entrade [ASSAMENT] vs Share India [SHAREINDIA]
Assam Entrade
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Assam Entrade gagne sur 8 métriques, Share India gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Assam Entrade | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 1,57 | Assam Entrade |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 22,79 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,39 | Share India |
| VE/BAIIA | 20,80 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,11% | 24,50% | Assam Entrade |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,53% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 35,53% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,45% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,28% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-499 000 | $-84,97 M | Assam Entrade |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,28% | -55,49% | Assam Entrade |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $950,69 M | $8,90 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 82,12% | 13,89% | Assam Entrade |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $59 | Assam Entrade |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,03 | $13,89 | Assam Entrade |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Assam Entrade vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Assam Entrade vs Share India
Assam Entrade
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Assam Entrade Ltd., avec une baisse de prix significative à court terme compensée par des tendances de croissance positives à long terme. Le modèle économique diversifié offre une certaine stabilité, mais le faible volume des échanges et la récente baisse des prix nécessitent l'attention des investisseurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Assam Entrade vs Share India
| Métrique | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹688,95 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -19,45% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹1 401,60 (Jul 19, 2021) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,25 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,83M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,25M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Assam Entrade vs Share India
| Métrique | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,01 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹938,65M | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹950,69M | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,80 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,33 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Assam Entrade vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹16,22M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,90M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹13,32M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,06M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹6,86M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,25M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,42M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,83M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹394,75M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹642 000 | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹36 000 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹680,10M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹153,56M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 218,22M |
| Float Shares | 51 857 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Assam Entrade vs Share India
| Métrique | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |