Comparaison Détaillée d'Actions Asian Star Co [ASTAR] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Asian Star Co
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Kalyan Jewellers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Asian Star Co gagne sur 9 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kalyan Jewellers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Asian Star Co | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,88 | 59,21 | Asian Star Co |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 9,87 | Asian Star Co |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,80 | 103,24 | Asian Star Co |
| Ratio PEG | 5,74 | 1,23 | Kalyan Jewellers |
| VE/BAIIA | 17,56 | 34,86 | Asian Star Co |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,51% | 2,99% | Kalyan Jewellers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,71% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Marge BAIIA (12M) | 2,71% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,76% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,79% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,24 Md | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,30% | Kalyan Jewellers |
| Rendement 1 An | -13,29% | -36,28% | Asian Star Co |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,78 | Asian Star Co |
| Valeur d'Entreprise | $13,34 Md | $507,93 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 1,90 | Asian Star Co |
| Marge Brute (12M) | 8,61% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 820 | $259 | Asian Star Co |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $27,53 | $7,77 | Asian Star Co |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,22 | 0,10 | Kalyan Jewellers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Star Co | -3,16% | -0,33% | -2,67% | -5,04% | -6,92% | -11,42% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Star Co | -13,29% | -3,40% | 10,25% | 3,86% | 2,77% | -16,67% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
Asian Star Co
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Asian Star opère un changement stratégique vers la joaillerie, qui affiche de bonnes performances, mais le segment des diamants est en difficulté. La société maintient sa rentabilité et interagit avec ses actionnaires, mais le faible volume des échanges et le déclin du segment des diamants créent de l'incertitude. Ce mois représente un mélange de développements pour les investisseurs.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois financièrement solide pour Kalyan Jewellers, avec des résultats impressionnants au T1 et des plans d'expansion. Cependant, l'émergence d'une perspective technique légèrement baissière et une légère diminution de l'activité des investisseurs créent une image mitigée, suggérant un besoin d'optimisme prudent. La combinaison de fondamentaux positifs et de vents contraires émergents fait de ce mois un moment important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,83B | ₹481,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 | 4 719 752 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 | 4 376 923 |
| Dernière Clôture | ₹716,65 | ₹454,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹630,00 - ₹870,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -17,63% | -42,88% |
| Plus Haut Historique | ₹1 614,20 (Feb 12, 2018) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,60% | -42,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,80 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹975,69 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹236,72 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,46B | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹431,90M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,88 | 59,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 5,74 | 1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 9,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,83B | ₹481,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,34B | ₹507,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 1,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,56 | 34,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,22 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹975,69 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,17B | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹6,55B | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹617,16M | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹193,79M | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹331,17M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹234,56M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹41,11M | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹193,45M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹947,44M | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹21,73B | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,41B | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹580,00M | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹15,62B | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹12,89B | ₹19,74B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,62B | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 | 4 719 752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 | 4 376 923 |
| Shares Outstanding | 16,01M | 1,03B |
| Float Shares | 836 545 | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Sep 04, 2025 |