Comparaison Détaillée d'Actions Astonea Labs [ASTONEALAB] vs Sis [SIS]
Astonea Labs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Astonea Labs gagne sur 8 métriques, Sis gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astonea Labs | Sis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,59 | 125,52 | Astonea Labs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,38 | 2,11 | Sis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 289,67 | 68,34 | Sis |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 | N/A |
| VE/BAIIA | 12,39 | 9,68 | Sis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,49% | 0,30% | Astonea Labs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,43% | 3,11% | Astonea Labs |
| Marge BAIIA (12M) | 9,43% | 3,11% | Astonea Labs |
| Rendement des Capitaux Propres | 35,35% | 0,49% | Astonea Labs |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,29% | 0,19% | Astonea Labs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-15,42 M | $5,89 Md | Sis |
| Rendement 1 An | 29,51% | -15,93% | Astonea Labs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,90 | 0,36 | Sis |
| Valeur d'Entreprise | $1,89 Md | $55,19 Md | Sis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 0,41 | Sis |
| Marge Brute (12M) | 22,53% | 99,13% | Sis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $126 | $943 | Sis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $2,80 | Astonea Labs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,15 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Astonea Labs vs Sis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astonea Labs | 1,15% | 1,15% | -0,82% | 21,38% | 30,37% | 30,37% |
| Sis | -0,44% | 0,37% | -2,07% | -5,85% | 19,05% | -4,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astonea Labs | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% |
| Sis | -15,93% | -16,78% | -7,87% | -9,47% | -9,47% | -9,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Astonea Labs vs Sis
Astonea Labs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Astonea Labs, marqué par des changements de direction et une performance boursière fluctuante, parallèlement à un passage significatif à une valorisation « très chère ». Bien qu'une participation positive des investisseurs ait été observée, la sous-performance de l'action et les préoccupations concernant sa valorisation créent des perspectives prudentes.
Sis
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour SIS Limited, marqué par l'acquisition stratégique d'A P Securitas, qui devrait considérablement renforcer sa part de marché et son chiffre d'affaires. Bien qu'une volatilité initiale des actions ait été observée, les analystes maintiennent des perspectives positives avec un potentiel de hausse substantiel, indiquant une histoire d'investissement généralement favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Astonea Labs vs Sis
| Métrique | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,86B | ₹49,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 700 | 85 704 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 167 | 77 033 |
| Dernière Clôture | ₹176,00 | ₹348,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹135,00 - ₹185,00 | ₹287,90 - ₹425,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,86% | -18,01% |
| Plus Haut Historique | ₹185,00 (Jul 22, 2025) | ₹699,00 (Apr 30, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -4,86% | -50,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 289,67 | 68,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,85 | ₹166,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹74,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹92,50M | ₹1,99B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-124 626 128 | ₹117,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astonea Labs vs Sis
| Métrique | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,59 | 125,52 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,07 |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,90 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,38 | 2,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,86B | ₹49,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,89B | ₹55,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 0,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,39 | 9,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,85 | ₹166,79 |
Comparaison des États Financiers : Astonea Labs vs Sis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹279,31M | ₹35,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹216,39M | ₹309,23M |
| Bénéfice Brut | ₹62,91M | ₹35,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,40M | ₹1,10B |
| BAIIA | ₹37,02M | ₹1,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹17,05M | ₹956,37M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,58M | ₹26,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹12,48M | ₹929,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹881 000 | ₹7,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹708,50M | ₹40,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹629,45M | ₹24,97B |
| Dette à Long Terme | ₹216,62M | ₹9,59B |
| Total des Capitaux Propres | ₹184,13M | ₹24,08B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹106,92M | ₹20,76B |
| Immobilisations Corporelles | ₹43,19M | ₹3,75B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹53,27M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-21,82M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹42,57M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 700 | 85 704 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25 167 | 77 033 |
| Shares Outstanding | 10,51M | 144,37M |
| Float Shares | 1,75M | 34,41M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astonea Labs vs Sis
| Métrique | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |