Comparaison Détaillée d'Actions Aztec Fluids [AZTEC] vs Siemens [SIEMENS]
Aztec Fluids
Siemens
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aztec Fluids gagne sur 8 métriques, Siemens gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Siemens semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aztec Fluids | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 47,45 | Aztec Fluids |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,07 | 9,30 | Aztec Fluids |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,24 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 | N/A |
| VE/BAIIA | 15,69 | 38,76 | Aztec Fluids |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,55% | 10,74% | Siemens |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,13% | 10,36% | Siemens |
| Marge BAIIA (12M) | 7,13% | 10,36% | Siemens |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,15% | 17,68% | Aztec Fluids |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,34% | 10,69% | Siemens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,96 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 17,33% | -58,99% | Aztec Fluids |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,74 | 5,05 | Aztec Fluids |
| Valeur d'Entreprise | $1,58 Md | $1 096,75 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 4,81 | Aztec Fluids |
| Marge Brute (12M) | 34,16% | 30,18% | Aztec Fluids |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $67 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,75 | $67,94 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,48 | N/A |
Analyse de Performance Actions Aztec Fluids vs Siemens
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 2,83% | 2,37% | 23,76% | 33,50% | 8,91% | 13,86% |
| Siemens | -0,98% | 0,45% | -0,37% | -1,24% | 17,03% | -52,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 17,33% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% |
| Siemens | -58,99% | 15,73% | 151,17% | 130,00% | 288,23% | 1 210,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aztec Fluids vs Siemens
Aztec Fluids
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Aztec Fluids & Machinery, avec des gains significatifs en capitalisation boursière et en cours de l'action, associés à des ratios financiers robustes. Bien que la couverture des analystes soit limitée, la performance de la société suggère une dynamique positive et un potentiel de croissance continue, ce qui en fait une évolution notable pour les investisseurs.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Siemens Ltd., avec une solide performance au T4 inversant des résultats mitigés antérieurs, parallèlement à des partenariats stratégiques continus et à des signaux boursiers fluctuants. Bien que la société semble naviguer vers un redressement, la valorisation élevée et les signaux techniques mitigés créent une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aztec Fluids vs Siemens
| Métrique | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹1,15T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 69 100 | 294 730 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 700 | 350 393 |
| Dernière Clôture | ₹113,11 | ₹3 147,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹70,00 - ₹116,74 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -3,11% | -61,29% |
| Plus Haut Historique | ₹135,00 (Aug 26, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -16,21% | -61,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,24 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,85 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,14 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹58,52M | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-232 860 880 | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aztec Fluids vs Siemens
| Métrique | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,65 | 47,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 37,81 |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,74 | 5,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,07 | 9,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹1,15T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,58B | ₹1,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 4,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,69 | 38,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,85 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Aztec Fluids vs Siemens
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹151,95M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹100,05M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹51,90M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹11,87M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹13,24M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,12M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-4,63M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹11,75M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,68M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹566,93M | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹365,05M | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹12,62M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹501,21M | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹182,24M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹88,70M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹40,99M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-10,80M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹32,75M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 69 100 | 294 730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32 700 | 350 393 |
| Shares Outstanding | 13,60M | 356,12M |
| Float Shares | 3,31M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aztec Fluids vs Siemens
| Métrique | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2025 |