Comparaison Détaillée d'Actions Bajaj Steel [BAJAJST] vs GMM Pfaudler Limited [GMMPFAUDLR]
Bajaj Steel
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GMM Pfaudler Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bajaj Steel gagne sur 11 métriques, GMM Pfaudler Limited gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bajaj Steel | GMM Pfaudler Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,12 | 115,25 | Bajaj Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,15 | 4,61 | Bajaj Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,88 | 82,59 | Bajaj Steel |
| Ratio PEG | -0,27 | -2,06 | GMM Pfaudler Limited |
| VE/BAIIA | 13,49 | 15,85 | Bajaj Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,27% | 1,28% | Bajaj Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,13% | 8,21% | Bajaj Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 9,13% | 8,21% | Bajaj Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,77% | 5,14% | Bajaj Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,97% | 1,71% | Bajaj Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-45,62 M | $3,15 Md | GMM Pfaudler Limited |
| Rendement du Dividende | 0,03% | 0,23% | GMM Pfaudler Limited |
| Rendement 1 An | -82,89% | -25,98% | GMM Pfaudler Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 1,47 | GMM Pfaudler Limited |
| Valeur d'Entreprise | $11,42 Md | $51,47 Md | GMM Pfaudler Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 1,60 | GMM Pfaudler Limited |
| Marge Brute (12M) | 52,64% | 63,37% | GMM Pfaudler Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $263 | $714 | GMM Pfaudler Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,92 | $9,11 | Bajaj Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | -0,08 | Bajaj Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | 0,34% | 2,91% | 1,31% | -17,07% | -23,90% | -36,02% |
| GMM Pfaudler Limited | -0,80% | -1,42% | -10,68% | -15,74% | 1,04% | -11,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | -82,89% | -0,85% | 148,66% | 609,36% | 403,68% | 1 690,71% |
| GMM Pfaudler Limited | -25,98% | -45,82% | -71,23% | 48,78% | 48,78% | 48,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
Bajaj Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Bajaj Steel, avec une solide performance au T4 compensée par une baisse significative du chiffre d'affaires au trimestre suivant et une prime substantielle par rapport à sa valeur intrinsèque. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, nécessitant une surveillance attentive de la capacité de la société à relever ces défis.
GMM Pfaudler Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour GMM Pfaudler, avec une forte prise de commandes et l'annonce d'une acquisition éclipsées par une baisse significative du Bénéfice Net et une réaction négative du marché. La société poursuit activement sa croissance, mais est confrontée à des défis liés à la rentabilité et à la confiance des investisseurs, ce qui laisse entrevoir des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrique | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,13B | ₹47,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 676 | 66 893 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 013 | 55 720 |
| Dernière Clôture | ₹568,55 | ₹1 044,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹451,45 - ₹920,00 | ₹991,10 - ₹1 477,50 |
| % du Plus Haut 52S | -38,20% | -29,29% |
| Plus Haut Historique | ₹3 619,00 (Oct 28, 2024) | ₹6 900,00 (Aug 10, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -84,29% | -84,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,24% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,79% | -0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,88 | 82,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,23 | ₹227,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹48,90 | ₹98,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹899,98M | ₹3,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹843,34M | ₹529,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,03% | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,19 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrique | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,12 | 115,25 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,87 |
| Ratio PEG | -0,27 | -2,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 1,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,15 | 4,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,13B | ₹47,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,42B | ₹51,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 1,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,49 | 15,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,23 | ₹227,50 |
Comparaison des États Financiers : Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,08B | ₹7,95B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹509,30M | ₹2,91B |
| Bénéfice Brut | ₹566,01M | ₹5,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹98,15M | ₹652,40M |
| BAIIA | ₹149,46M | ₹904,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹99,28M | ₹316,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹25,29M | ₹214,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹73,99M | ₹101,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹426,79M | ₹4,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,59B | ₹18,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,83B | ₹11,31B |
| Dette à Long Terme | ₹240,88M | ₹5,93B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,87B | ₹10,30B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹614,87M | ₹7,45B |
| Immobilisations Corporelles | ₹167,70M | ₹6,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28 676 | 66 893 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30 013 | 55 720 |
| Shares Outstanding | 20,80M | 44,96M |
| Float Shares | 8,02M | 25,92M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrique | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,19 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,03% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,35 | ₹2,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,06 | ₹8,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 28, 2024 | Jul 25, 2025 |