Comparaison Détaillée d'Actions Bambino Agro [BAMBINO] vs Nestle India [NESTLEIND]
Bambino Agro
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bambino Agro gagne sur 7 métriques, Nestle India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bambino Agro | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 72,48 | Bambino Agro |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 56,26 | Bambino Agro |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 98,66 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | 4,44 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 10,32 | 49,29 | Bambino Agro |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,50% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,66% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 8,66% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,11% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,13% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-112,42 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,74% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 11,04 | Bambino Agro |
| Valeur d'Entreprise | $2,94 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 11,10 | Bambino Agro |
| Marge Brute (12M) | 39,11% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $468 | $106 | Bambino Agro |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,70 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | 0,23 | Bambino Agro |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bambino Agro vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambino Agro | -0,55% | -5,65% | -3,95% | -15,21% | -26,81% | -34,30% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambino Agro | -37,74% | -22,83% | 31,02% | 99,06% | 433,00% | 1 573,90% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bambino Agro vs Nestle India
Bambino Agro
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du cours de l'action le 1er octobre, combinée aux baisses sur six mois et d'une année sur l'autre, éclipse la stabilité de la participation et les indicateurs financiers déclarés. Cela suggère un changement dans le sentiment des investisseurs et des défis potentiels pour la société, ce qui en fait un événement digne d'intérêt pour les investisseurs.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Nestlé Inde. Bien que la société ait bénéficié des réductions de taux de TVA et d'une amélioration de recommandation d'analyste, un signal de vente technique et les baisses de bénéfices antérieures créent de l'incertitude. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement complexe de pressions sur les coûts et d'évolution des préférences des consommateurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bambino Agro vs Nestle India
| Métrique | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 407 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 731 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹243,05 | ₹1 169,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹233,30 - ₹375,00 | ₹1 055,00 - ₹1 347,50 |
| % du Plus Haut 52S | -35,19% | -13,18% |
| Plus Haut Historique | ₹470,00 (Dec 11, 2023) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,29% | -57,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 98,66 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹126,56 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,01 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹20,25M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹92,15M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bambino Agro vs Nestle India
| Métrique | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 4,44 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,94B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,32 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹126,56 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Bambino Agro vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹882,57M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹537,41M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹345,15M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹76,39M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹92,12M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹49,49M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,77M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹35,72M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹10,40M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,21B | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹899,11M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹228,89M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹764,28M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹991,78M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 407 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 731 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 1,93B |
| Float Shares | 1,46M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bambino Agro vs Nestle India
| Métrique | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,07 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,20 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Jul 04, 2025 |