Comparaison Détaillée d'Actions BAMPSL Securities [BAMPSL] vs Authum Investment [AIIL]
BAMPSL Securities
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BAMPSL Securities gagne sur 6 métriques, Authum Investment gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BAMPSL Securities | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,58 | 12,93 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 3,59 | BAMPSL Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,18 | BAMPSL Securities |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,92 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 35,41 | 12,38 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,32% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,40% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 8,40% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,43% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,38% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-87 000 | $-2,59 Md | BAMPSL Securities |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 112,51% | 85,01% | BAMPSL Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 12,15 | BAMPSL Securities |
| Valeur d'Entreprise | $645,89 M | $535,29 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,53 | 12,29 | BAMPSL Securities |
| Marge Brute (12M) | -0,71% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $240,81 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BAMPSL Securities vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 1,79% | -0,99% | 1,82% | 3,65% | 5,26% | 39,96% |
| Authum Investment | 0,07% | -2,15% | 8,12% | 24,46% | 111,84% | 64,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 112,51% | 174,86% | 2 338,46% | 562,72% | 135,11% | 310,80% |
| Authum Investment | 85,01% | 264,28% | 264,28% | 264,28% | 264,28% | 264,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BAMPSL Securities vs Authum Investment
BAMPSL Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
BAMPSL Securities démontre une croissance exceptionnelle avec une performance boursière record et des augmentations substantielles des bénéfices. Cependant, les signaux constants de surévaluation des analystes créent une image d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les gains potentiels par rapport aux risques de baisse. La prochaine assemblée générale annuelle (AGA) sera un événement clé à surveiller.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Authum Investment & Infrastructure a dû faire face à une baisse de ses bénéfices tout en explorant simultanément des sorties d'investissements clés comme Prataap Snacks. Ce repositionnement stratégique, associé à des signaux de marché mitigés et à l'intérêt des institutionnels, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : BAMPSL Securities vs Authum Investment
| Métrique | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹660,28M | ₹529,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 034 | 203 992 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 588 | 241 080 |
| Dernière Clôture | ₹19,36 | ₹3 113,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,21 - ₹20,65 | ₹1 325,50 - ₹3 250,00 |
| % du Plus Haut 52S | -6,25% | -4,20% |
| Plus Haut Historique | ₹32,70 (May 09, 2011) | ₹3 250,00 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,80% | -4,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 18,34% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,61 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,15M | ₹20,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,52M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BAMPSL Securities vs Authum Investment
| Métrique | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,58 | 12,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 12,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 3,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹660,28M | ₹529,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹645,89M | ₹535,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,53 | 12,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,41 | 12,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,61 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : BAMPSL Securities vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,80M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹78,35M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹-549 000 | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹7,26M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹7,26M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,26M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,83M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,43M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹80 000 | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹75,40M | ₹25,77B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹678,10M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹10,24B |
| Total des Capitaux Propres | ₹394,55M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 034 | 203 992 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 588 | 241 080 |
| Shares Outstanding | 34,04M | 169,85M |
| Float Shares | 15,09M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BAMPSL Securities vs Authum Investment
| Métrique | BAMPSL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |