Comparaison Détaillée d'Actions BAMPSL Securities [BAMPSL] vs Monarch Networth [MONARCH]
BAMPSL Securities
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BAMPSL Securities gagne sur 6 métriques, Monarch Networth gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BAMPSL Securities | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,58 | 16,86 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 3,27 | BAMPSL Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,16 | BAMPSL Securities |
| Ratio PEG | 0,02 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 35,41 | 9,95 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,32% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,40% | 61,51% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 8,40% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,43% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,38% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-87 000 | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 112,51% | -25,11% | BAMPSL Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 7,95 | BAMPSL Securities |
| Valeur d'Entreprise | $645,89 M | $19,58 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,53 | 5,98 | BAMPSL Securities |
| Marge Brute (12M) | -0,71% | 50,44% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $19,68 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,28 | BAMPSL Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BAMPSL Securities vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 1,79% | -0,99% | 1,82% | 3,65% | 5,26% | 39,96% |
| Monarch Networth | -0,70% | 0,15% | -2,81% | 1,05% | 0,55% | -25,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 112,51% | 174,86% | 2 338,46% | 562,72% | 135,11% | 310,80% |
| Monarch Networth | -25,11% | 74,66% | 281,46% | 281,46% | 281,46% | 281,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BAMPSL Securities vs Monarch Networth
BAMPSL Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
BAMPSL Securities démontre une croissance exceptionnelle avec une performance boursière record et des augmentations substantielles des bénéfices. Cependant, les signaux constants de surévaluation des analystes créent une image d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les gains potentiels par rapport aux risques de baisse. La prochaine assemblée générale annuelle (AGA) sera un événement clé à surveiller.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été marqué par des événements d'entreprise de routine tels que des annonces d'assemblées générales annuelles (AGA), la publication de rapports et la constitution d'une filiale. Bien que la constitution de la filiale soit un signe positif, le récit global témoigne d'un progrès constant plutôt que d'un changement significatif dans la trajectoire de la société. L'absence de chiffres financiers spécifiques limite l'impact de ces annonces.
Analyse de Performance et Santé Financière : BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrique | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹660,28M | ₹25,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 034 | 179 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 588 | 266 465 |
| Dernière Clôture | ₹19,36 | ₹326,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,21 - ₹20,65 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % du Plus Haut 52S | -6,25% | -34,63% |
| Plus Haut Historique | ₹32,70 (May 09, 2011) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -40,80% | -34,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 18,34% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,61 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,15M | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,52M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrique | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,58 | 16,86 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,02 | -6,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 7,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹660,28M | ₹25,89B |
| Valeur d'Entreprise | ₹645,89M | ₹19,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,53 | 5,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,41 | 9,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,61 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : BAMPSL Securities vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,80M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹78,35M | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹-549 000 | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹7,26M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹7,26M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,26M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,83M | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,43M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹80 000 | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹75,40M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹394,55M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 034 | 179 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 588 | 266 465 |
| Shares Outstanding | 34,04M | 78,46M |
| Float Shares | 15,09M | 22,46M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrique | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |