Comparaison Détaillée d'Actions Baroda Rayon [BARODARY] vs Macrotech Developers [LODHA]
Baroda Rayon
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Macrotech Developers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Baroda Rayon gagne sur 8 métriques, Macrotech Developers gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Baroda Rayon semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Baroda Rayon | Macrotech Developers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 37,59 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,86 | 5,50 | Baroda Rayon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,95 | 35,04 | Macrotech Developers |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 | N/A |
| VE/BAIIA | 15,37 | 26,00 | Baroda Rayon |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,91% | 20,32% | Baroda Rayon |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,09% | 26,31% | Baroda Rayon |
| Marge BAIIA (12M) | 33,09% | 26,31% | Baroda Rayon |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 15,70% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | N/A | 5,55% | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $10,91 Md | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,61% | -2,12% | Macrotech Developers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 7,62 | Baroda Rayon |
| Valeur d'Entreprise | $4,95 Md | $1 136,53 Md | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,44 | 7,79 | Baroda Rayon |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,00% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $146 | Macrotech Developers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $29,61 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,11 | 0,17 | Baroda Rayon |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Baroda Rayon vs Macrotech Developers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroda Rayon | 0,44% | -2,96% | -6,14% | -16,25% | 4,25% | -20,43% |
| Macrotech Developers | -1,42% | 0,81% | -3,10% | -16,87% | 3,47% | -16,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroda Rayon | -27,61% | -58,64% | 2 563,41% | 2 563,41% | 2 563,41% | 2 563,41% |
| Macrotech Developers | -2,12% | 133,73% | 331,51% | 331,51% | 331,51% | 331,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Baroda Rayon vs Macrotech Developers
Baroda Rayon
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un aperçu financier, des mises à jour sur la direction lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) et des données sur la performance boursière, mais les indicateurs techniques mitigés et le manque de couverture d'analystes créent une image d'investissement équilibrée, plutôt que fortement positive ou négative. Ces développements sont notables mais ne représentent pas un changement majeur dans la trajectoire de la société.
Macrotech Developers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Macrotech Developers a rapporté des résultats solides pour le T1 FY26 avec une croissance significative d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et a fourni des perspectives optimistes pour FY26. Cependant, une recommandation 'Vente Forte' issue de l'analyse technique et une valorisation mitigée créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Baroda Rayon vs Macrotech Developers
| Métrique | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,21B | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 796 | 1 082 628 |
| Volume Moyen 90 Jours | 932 | 1 022 644 |
| Dernière Clôture | ₹136,70 | ₹1 128,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹120,30 - ₹181,40 | ₹1 035,15 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,64% | -26,28% |
| Plus Haut Historique | ₹501,30 (Nov 14, 2022) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,73% | -31,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,13% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,95 | 35,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹162,47 | ₹202,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,38 | ₹46,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Baroda Rayon vs Macrotech Developers
| Métrique | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 37,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 7,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,86 | 5,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,21B | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,95B | ₹1,14T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,44 | 7,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,37 | 26,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -3,11 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹162,47 | ₹202,27 |
Comparaison des États Financiers : Baroda Rayon vs Macrotech Developers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹34,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹20,95B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹13,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹9,19B |
| BAIIA | N/A | ₹11,17B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹9,04B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹2,28B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | ₹9,34B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹469,46B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹278,16B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹12,27B |
| Total des Capitaux Propres | N/A | ₹202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹91,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹22,44B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹68,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹10,86B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-27,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 796 | 1 082 628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 932 | 1 022 644 |
| Shares Outstanding | 0 | 997,57M |
| Float Shares | 5,80M | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Baroda Rayon vs Macrotech Developers
| Métrique | BARODARY | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |