Comparaison Détaillée d'Actions Beekay Steel [BEEKAY] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Beekay Steel
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Beekay Steel gagne sur 11 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Beekay Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Beekay Steel | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,35 | 24,02 | Beekay Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,91 | 0,54 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,30 | 7,12 | Beekay Steel |
| Ratio PEG | 7,25 | 0,19 | Sunflag Iron & Steel |
| VE/BAIIA | 9,70 | 12,39 | Beekay Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,05% | 5,39% | Beekay Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,15% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 3,15% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 1,85% | Beekay Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,22% | 1,45% | Beekay Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $379,58 M | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | 0,19% | 0,28% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement 1 An | -32,77% | 19,51% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,30 | Beekay Steel |
| Valeur d'Entreprise | $12,25 Md | $52,03 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,42 | Beekay Steel |
| Marge Brute (12M) | 20,58% | 32,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $583 | $203 | Beekay Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $46,67 | $10,92 | Beekay Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,80 | Beekay Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel | -1,46% | -0,25% | -3,15% | -9,71% | -5,25% | -29,10% |
| Sunflag Iron & Steel | 2,99% | 6,60% | -1,39% | -11,83% | 5,98% | 3,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel | -32,77% | 2,39% | 145,74% | 930,30% | 647,72% | 647,72% |
| Sunflag Iron & Steel | 19,51% | 221,04% | 519,57% | 1 326,30% | 773,52% | 1 167,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
Beekay Steel
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a présenté un tableau préoccupant pour Beekay Steel, avec une notation analyste négative de Samco et une baisse significative, potentiellement anormale, de la performance mensuelle. Bien qu'une légère augmentation du cours quotidien ait eu lieu, le récit global pointe vers des risques et des défis substantiels pour la société.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé des résultats exceptionnellement solides pour le T1 de l'exercice 2025-26, avec des augmentations significatives à la fois du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La mise en service du laminoir à blooms démontre un engagement envers la croissance et l'expansion des capacités, faisant de ce mois un mois important pour la société et ses investisseurs. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, le récit général est positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,26B | ₹47,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 681 | 279 675 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 622 | 247 179 |
| Dernière Clôture | ₹476,00 | ₹273,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹435,00 - ₹700,00 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,00% | -14,95% |
| Plus Haut Historique | ₹845,00 (Jun 17, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,67% | -14,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,30 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹530,78 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,45B | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹891,24M | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,35 | 24,02 |
| C/B Prospectif | 10,47 | N/A |
| Ratio PEG | 7,25 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 1,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,91 | 0,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,26B | ₹47,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,25B | ₹52,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,70 | 12,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹530,78 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,83B | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,25B | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹582,07M | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹89,15M | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹485,24M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹356,74M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹49,80M | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹306,94M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹926 000 | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,68B | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,06B | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | ₹812,85M | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,12B | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹9,06B | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,76B | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 681 | 279 675 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 622 | 247 179 |
| Shares Outstanding | 19,07M | 180,22M |
| Float Shares | 2,37M | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Beekay Steel vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | BEEKAY | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | Sep 12, 2025 |