Comparaison Détaillée d'Actions Beryl Securities [BERYLSE] vs Indian Railway [IRFC]
Beryl Securities
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Beryl Securities gagne sur 9 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Beryl Securities | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,04 | 24,19 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | 3,02 | Beryl Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,46 | 748,58 | Beryl Securities |
| Ratio PEG | 0,32 | 2,25 | Beryl Securities |
| VE/BAIIA | 36,41 | 39,35 | Beryl Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,29% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,94% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 29,94% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,58% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,99% | 1,39% | Beryl Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,08 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,41% | -17,24% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,64 | 24,06 | Beryl Securities |
| Valeur d'Entreprise | $131,37 M | $5 704,60 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,97 | 83,48 | Beryl Securities |
| Marge Brute (12M) | 39,71% | 25,69% | Beryl Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,69 | $5,20 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | 0,30 | Beryl Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Beryl Securities vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl Securities | 4,97% | 4,80% | -6,09% | -7,48% | -28,17% | -29,38% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl Securities | -21,41% | 210,89% | 168,84% | 214,91% | 297,48% | 297,48% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Beryl Securities vs Indian Railway
Beryl Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une série de développements pour Beryl Securities, notamment des fluctuations du cours de l'action, des changements de direction et une attention accrue aux bénéfices à venir. Bien que l'action ait connu un déclin, les gains à long terme et l'attention des analystes suggèrent un intérêt continu des investisseurs, créant des perspectives mitigées.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrique | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹135,56M | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 280 | 7 499 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 | 8 305 607 |
| Dernière Clôture | ₹26,83 | ₹125,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,14 - ₹41,88 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -35,94% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹41,88 (Apr 21, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,94% | -45,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,10% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,19% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,46 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,54 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,30 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-13 665 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,57M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrique | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,04 | 24,19 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | 0,32 | 2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,64 | 24,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹135,56M | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹131,37M | ₹5,70T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,97 | 83,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,41 | 39,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,79 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,54 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Beryl Securities vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,09M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,88M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹3,21M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,08M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹2,30M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,04M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹587 000 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,46M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,05M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹112,48M | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,81M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹24,65M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹99,74M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹37,62M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹92 000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 280 | 7 499 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 8 305 607 |
| Shares Outstanding | 4,85M | 13,07B |
| Float Shares | 1,86M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrique | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,27 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,63% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,80 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | May 31, 2024 | Mar 21, 2025 |