Comparaison Détaillée d'Actions Bhagwati Autocast [BGWTATO] vs Kalyani Steels [KSL]
Bhagwati Autocast
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bhagwati Autocast gagne sur 6 métriques, Kalyani Steels gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bhagwati Autocast | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,72 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,00 | 1,77 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,03 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,70 | Kalyani Steels |
| VE/BAIIA | 10,83 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,40% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,52% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 10,52% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,32% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,09 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | 1,22% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rendement 1 An | 3,88% | -9,54% | Bhagwati Autocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 1,71 | Bhagwati Autocast |
| Valeur d'Entreprise | $1,51 Md | $30,54 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,56 | Bhagwati Autocast |
| Marge Brute (12M) | 29,50% | 28,59% | Bhagwati Autocast |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $507 | $450 | Bhagwati Autocast |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,28 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,50 | Bhagwati Autocast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 4,86% | 10,53% | 37,77% | 38,54% | 45,70% | 14,49% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 3,88% | 120,71% | 414,32% | 934,38% | 1 073,65% | 1 330,43% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4 493,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
Bhagwati Autocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois fort pour Bhagwati Autocast avec des résultats trimestriels impressionnants et une hausse significative du cours de l'action. Cependant, un examen plus approfondi révèle des inquiétudes sous-jacentes concernant la fluctuation des ventes nettes et le déclin de la rentabilité sur l'exercice, créant un récit d'investissement mitigé.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Bien que le cours de l'action ait connu une légère augmentation le 1er octobre, la décote significative par rapport au plus haut sur 52 semaines et la recommandation 'Vente Forte' de Bazaartrend créent des perspectives généralement négatives pour le titre. Les objectifs de cours de l'analyste suggèrent un risque de baisse substantiel, l'emportant sur le modeste mouvement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrique | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹34,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 774 | 45 544 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 521 | 37 483 |
| Dernière Clôture | ₹509,95 | ₹784,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹315,10 - ₹517,00 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,36% | -38,56% |
| Plus Haut Historique | ₹675,60 (Dec 11, 2023) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,52% | -38,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,03 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹161,45 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,21 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,75M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹61,58M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrique | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,72 | 12,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,88 |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,00 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹34,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,51B | ₹30,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,83 | 8,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹161,45 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹407,07M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹286,97M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹120,11M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,82M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹51,30M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹39,93M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,49M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹27,45M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹747 000 | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹404,03M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹265,88M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹68,32M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹464,84M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹331,54M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,85M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 774 | 45 544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 521 | 37 483 |
| Shares Outstanding | 2,88M | 43,65M |
| Float Shares | 629 593 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrique | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Aug 11, 2025 |