Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Bhushan [BHARAT] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Bharat Bhushan
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Bhushan gagne sur 9 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Bhushan | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,82 | 162,57 | Bharat Bhushan |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,39 | 1,72 | Bharat Bhushan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,01 | Bharat Bhushan |
| Ratio PEG | 0,15 | 13,99 | Bharat Bhushan |
| VE/BAIIA | -23,38 | 65,46 | Bharat Bhushan |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,92% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,48% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 78,48% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,55% | 1,00% | Tata Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,52% | 0,90% | Tata Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,68 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 3,52% | 0,41% | Bharat Bhushan |
| Rendement 1 An | -42,73% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,74 | 173,13 | Bharat Bhushan |
| Valeur d'Entreprise | $43,71 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 57,02 | Bharat Bhushan |
| Marge Brute (12M) | -50,26% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,67 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | -0,11 | Bharat Bhushan |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bharat Bhushan vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan | -1,15% | 1,48% | -3,35% | -15,57% | -38,25% | -60,51% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan | -42,73% | -10,76% | 38,94% | 153,60% | 149,23% | 193,16% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bharat Bhushan vs Tata Investment
Bharat Bhushan
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd., avec une légère augmentation du cours de l'action compensée par des baisses significatives au cours des six derniers mois et de la dernière année. La modification de la participation actionnariale ajoute également de la complexité au récit d'investissement.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrique | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹186,34M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 162 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 146 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹27,44 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,10 - ₹78,25 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -64,93% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹78,25 (Dec 02, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -64,93% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,48% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,73% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,78% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹69,77 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,83 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-971 000 | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 296 000 | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrique | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,82 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,15 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,74 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,39 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹186,34M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹43,71M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -23,38 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹69,77 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Bhushan vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹388 000 | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹583 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹-195 000 | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,60M | N/A |
| BAIIA | ₹4,61M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,60M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹460 000 | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,14M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹470 000 | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹55,34M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹15,65M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹235,85M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹54,09M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 162 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 146 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 5,96M | 50,60M |
| Float Shares | 2,23M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrique | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,83% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | Jun 10, 2025 |