Comparaison Détaillée d'Actions Bihar Sponge Iron [BIHSPONG] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bihar Sponge Iron
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bihar Sponge Iron gagne sur 10 métriques, Tata Steel gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Bihar Sponge Iron semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bihar Sponge Iron | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,89 | 46,72 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -2,54 | 2,33 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,42 | 103,78 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 | Bihar Sponge Iron |
| VE/BAIIA | -63,46 | 12,22 | Bihar Sponge Iron |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,01% | 2,09% | Bihar Sponge Iron |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -22,93% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,88% | 1,22% | Bihar Sponge Iron |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $60,64 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,26% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,98 | Bihar Sponge Iron |
| Valeur d'Entreprise | $2,20 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,39 | Bihar Sponge Iron |
| Marge Brute (12M) | 9,82% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,97 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 1,03 | Bihar Sponge Iron |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar Sponge Iron | -0,80% | -2,26% | -9,64% | -22,85% | -1,02% | -26,38% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar Sponge Iron | -33,26% | 44,53% | 1 156,00% | 412,65% | -0,71% | -19,23% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
Bihar Sponge Iron
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois très négatif pour Bihar Sponge Iron, marqué par une baisse spectaculaire du cours de l'action, des indicateurs financiers préoccupants et une tendance claire de sous-performance. La baisse de 100 % sur un mois et le ratio de couverture des intérêts négatif sont particulièrement alarmants, l'emportant sur l'aspect positif d'un chiffre d'affaires des actifs efficace.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrique | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,13B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 25 790 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 677 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹12,46 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,20 - ₹19,65 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -36,59% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹61,00 (Dec 31, 2007) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -79,57% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,25% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,23% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,42 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-5,00 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,27 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹482,54M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹103,97M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrique | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,89 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -2,54 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,13B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,20B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -63,46 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-5,00 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹775,00M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹698,90M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹76,10M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-17,46M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹16,87M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹21,17M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,17M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,29M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹645,75M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹847,63M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹824,77M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-453,52M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-2,00B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹206,09M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25 790 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 677 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 90,21M | 12,47B |
| Float Shares | 31,73M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrique | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |