Comparaison Détaillée d'Actions Bmw Industries [BMW] vs Goodluck India [GOODLUCK]
Bmw Industries
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Goodluck India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bmw Industries gagne sur 11 métriques, Goodluck India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Bmw Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bmw Industries | Goodluck India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,67 | 24,88 | Bmw Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 3,14 | Bmw Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,02 | 65,46 | Bmw Industries |
| Ratio PEG | -0,46 | 1,95 | Bmw Industries |
| VE/BAIIA | 8,49 | 15,23 | Bmw Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,25% | 4,22% | Bmw Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,66% | 7,91% | Bmw Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 12,66% | 7,91% | Bmw Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,24% | 12,30% | Goodluck India |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,39% | 6,55% | Bmw Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-124,82 M | $-3,33 Md | Bmw Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | -31,50% | 20,41% | Goodluck India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 1,08 | Goodluck India |
| Valeur d'Entreprise | $11,43 Md | $49,68 Md | Goodluck India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,24 | Goodluck India |
| Marge Brute (12M) | 62,53% | 29,43% | Bmw Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $1 234 | Goodluck India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,02 | $52,13 | Goodluck India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | -0,24 | Goodluck India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bmw Industries vs Goodluck India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -0,25% | 0,16% | -7,33% | -16,77% | -1,74% | -20,24% |
| Goodluck India | -2,04% | 1,72% | 3,14% | 9,37% | 95,06% | 32,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -31,50% | 60,18% | 183,79% | 303,01% | 303,01% | 303,01% |
| Goodluck India | 20,41% | 185,03% | 3 302,93% | 1 020,89% | 1 020,89% | 1 020,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bmw Industries vs Goodluck India
Bmw Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
BMW Industries Ltd. a montré un redressement financier significatif, passant à la rentabilité après des pertes, mais la diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation introduit un risque majeur. Les mesures de valorisation suggèrent une sous-évaluation potentielle, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Goodluck India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Goodluck India a démontré un mois solide avec des bénéfices positifs au T1 de l'exercice 2026, un partenariat stratégique pour le programme AMCA et une nouvelle licence industrielle pour la fabrication d'obus d'artillerie. Ces développements indiquent une orientation claire vers la croissance dans le secteur de la défense et un engagement envers 'Atmanirbhar Bharat', renforçant l'argument d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bmw Industries vs Goodluck India
| Métrique | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹43,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 929 | 574 375 |
| Volume Moyen 90 Jours | 128 498 | 416 258 |
| Dernière Clôture | ₹44,02 | ₹1 253,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,36 - ₹59,75 | ₹567,75 - ₹1 349,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,33% | -7,09% |
| Plus Haut Historique | ₹85,45 (Jan 22, 2024) | ₹1 349,00 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,48% | -7,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,02 | 65,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹32,38 | ₹412,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,06 | ₹14,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹754,81M | ₹1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,49M | ₹1,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bmw Industries vs Goodluck India
| Métrique | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,67 | 24,88 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,46 | 1,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 1,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹43,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,43B | ₹49,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,49 | 15,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | -0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹32,38 | ₹412,94 |
Comparaison des États Financiers : Bmw Industries vs Goodluck India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,49B | ₹9,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹557,10M | ₹6,87B |
| Bénéfice Brut | ₹929,76M | ₹2,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹188,17M | ₹777,32M |
| BAIIA | ₹363,05M | ₹958,02M |
| Revenu Avant Impôts | ₹200,91M | ₹533,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹49,43M | ₹131,83M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹151,49M | ₹401,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,37M | ₹16,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,75B | ₹14,65B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,21B | ₹9,71B |
| Dette à Long Terme | ₹1,01B | ₹1,62B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,33B | ₹13,47B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,76B | ₹6,86B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,18B | ₹7,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 153 929 | 574 375 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 128 498 | 416 258 |
| Shares Outstanding | 225,09M | 32,74M |
| Float Shares | 31,19M | 13,52M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bmw Industries vs Goodluck India
| Métrique | BMW | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 18, 2025 |