Comparaison Détaillée d'Actions B.N. Rathi [BNRSEC] vs Share India [SHAREINDIA]
B.N. Rathi
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : B.N. Rathi gagne sur 5 métriques, Share India gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | B.N. Rathi | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 9,21 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 1,53 | B.N. Rathi |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,25 | 22,79 | B.N. Rathi |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 4,20 | 1,53 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,38% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,08% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 20,08% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,32% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,15% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-231,75 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 0,85% | B.N. Rathi |
| Rendement 1 An | -52,01% | -55,52% | B.N. Rathi |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,34 | B.N. Rathi |
| Valeur d'Entreprise | $565,35 M | $7,97 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 0,63 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 7,35% | 13,89% | Share India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,78 | $14,63 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions B.N. Rathi vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : B.N. Rathi vs Share India
B.N. Rathi
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du bénéfice net trimestriel d'une année sur l'autre (-49,8 %) associée à des baisses substantielles du cours de l'action (20,3 % en 6 mois, 42,96 % en un an) dresse un tableau préoccupant pour les investisseurs de BNRSEC. Ces développements suggèrent un affaiblissement de la position financière et des défis potentiels à venir, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : B.N. Rathi vs Share India
| Métrique | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹30,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 089 | 429 251 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 378 | 342 206 |
| Dernière Clôture | ₹20,99 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -71,15% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -71,15% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,25 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,77 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-193 991 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹94,64M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : B.N. Rathi vs Share India
| Métrique | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 9,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹30,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹565,35M | ₹7,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 0,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,20 | 1,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : B.N. Rathi vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹91,01M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹84,33M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹6,69M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,85M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹29,53M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,86M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,34M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,52M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹322,42M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹837,79M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,12B | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹940 000 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹710,62M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹356,95M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹34,59M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 089 | 429 251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31 378 | 342 206 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 218,22M |
| Float Shares | 14,89M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : B.N. Rathi vs Share India
| Métrique | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Sep 10, 2025 |